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疯狂的一日,科创板基金发行受热捧

文章作者:理财保险 上传时间:2019-07-30

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首批科创基金遭到千亿资金抢筹后,陆续发布了认购申请确认比例的公告。

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首批7只科创基金一日销售期展现出了惊人的吸金能力,总共募集资金达到了1216.12亿元,单只基金认购户数最高近70万户,最低认购申请确认比例仅3.6%。

4月的末尾,公募上演了疯狂一幕。在4月29日一天之内,6只科创基金募集总额超过1100亿。

嘉实科技创新混合基金5月6日发布的公告显示,该基金自4月29日开始募集,并且于当天结募。募集期内有效认购申请金额为100.03亿元,超过10亿元的认购限额,根据基金公告等规定,采取比例确认。嘉实科技创新混合基金最终的确认比例为9.996722%。

继上周五易方达科创主题基金创造认购超百亿、配售比例为9.747474%的销售盛况之后,今天开售的6只科创基金依旧受到资金热捧。据不完全统计,今天发行的6只科创板基金都已超过10亿元募集上限,总募集规模超900亿元。其中,华夏科技创新混合基金的募集金额更是高达245亿元,配售比例为4.08%,创基金销售史上历史最低。

首批科创基金合计吸金1216.12亿元

同是4月29日,创业板指大跌了2.55%。

而除了嘉实基金外,首批7只科创基金也都于近期公布了配售比例。易方达、嘉实、富国、汇添富、华夏、南方、工银瑞信7只科创基金的配售比例分别是:9.747%、9.997%、4.723%、3.599%、3.898%、4.318%、22.021%。

伴随着科创板受理审核的正式开闸,4月22日,华夏、南方、易方达、嘉实、汇添富、工银瑞信、富国旗下的7只科创基金首批获得证监会批文。上周五,易方达科技创新基金率先开售,即便是在此前设置了10亿元的募集上限,仍难挡投资者对科创板基金的认购热情。在该基金刚开售15分钟后,就已经突破10亿元的募集上限,当日上午募集金额突破60亿元,最终,该基金全天大卖超百亿元、配售比例为9.747474%。

作为今年资本市场的重要焦点,首批7只科创基金总共募集资金达到了1216.12亿元。

1,先发者易方达,6.5万用户参与

作为当下投资圈的顶级流量,科创基金的首战规模不仅仅为7家公司带来了规模,更是各家公司的营销实力体现。在本次发行大战中,各家基金公司都使出了自己的看家本领,易方达拼“快”,汇添富够“狠”,嘉实走“新”,各家的营销能力通过本次的发行情况可以窥见一二。

今天,首批的其他6只科创板基金一同发售,与易方达不同的是,这6只科创板基金不仅在托管银行渠道发售,基金直销平台、第三方基金销售平台、券商等渠道也同步发售。从各渠道汇总的情况看,发售两小时后,6只基金的合计销售数据已经达到了200亿左右。下午3点左右这一数据再次被刷新,华夏首募规模140亿左右、汇添富100亿、南方110亿、富国约85亿、嘉实100亿左右。截至下午5时的不完全统计,6只科创基金总募集规模已经超900亿元,再加上上周易方达科技创新混合,首批7只科创基金的首募规模超过1000亿元。由于最迟认购时间将至21点,估计届时预计6只科创板基金的首募规模数据还将进一步刷新。

除嘉实科技创新基金以外,其他6只科创基金均发布了合同生效公告。5月7日,富国基金、工银瑞信基金、南方基金、汇添富基金、华夏基金发布公告显示,各公司旗下科技创新基金在4月29日募集,均在5月6日将募集资金划入基金托管专户,基金合同已于5月6日正式生效。

最新的数据显示,易方达科创基金最终接受了9.8854亿,共计参与的用户数高达65112户。

7只科创基金合计吸金1223亿元

值得关注的是,华夏科技创新混合基金认购金额高达245亿元。若此,按照10亿元的规模上限来算,245亿元的认购资金总额配售比例仅为4.081633%,创下公募基金有史以来的最低配售比例。另外,汇添富、富国认购规模也超过200亿元,配售比例预计也低于5%。

公告显示,南方科技创新、汇添富科技创新、华夏科技创新、工银科技创新3年、富国科技创新分别发行9.88亿元、9.92亿元、9.88亿元、9.89亿元、9.88亿元。

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作为今年资本市场最受关注的焦点之一,科创基金受到了诸多资金的关注。首批7只科创基金全都设置了10亿元的募集上限,如果募集的资金超过了10亿,将对有效认购申请采取“比例确认”的原则进行确认。部分确认的计算方法为:部分确认的比例=10 亿元人民币/2019 年 4 月 29 日提交的有效认购申请金额。

分析认为,科创基金之所以热销,除因为科创板作为今年我国资本市场最为期待的改革创新,市场给与了高度关外,科创板投资要求具有“50万证券资产 2年证券投资经验”,将80%的大众客户拒之门外,而借道科创基金,普通大众就可低门槛参与,分享国家创新发展带来的回报,客观上助长了科创基金的火爆认购。

此前,易方达基金在4月30日发布了基金合同成立公告,发行9.89亿元。

6.5万用户,在今年新成立的基金中排名第四,排在前三位的是傅鹏博的睿远成长价值、邱杰的前海开源优质成长和汇添富红利增长。

投资者认购热情高涨,7只科创基金全部都超过了10亿元的认购上限。截至5月6日,首批7只科创基金都公布了配售比例,其中嘉实基金和富国基金都公布4月29日的首募规模。嘉实基金募集当天共有100.03亿资金抢筹,富国基金的认购资金为211.75亿元。

新民晚报记者许超声

公告显示,易方达科技创新、南方科技创新、汇添富科技创新、华夏科技创新、工银科技创新3年的认购申请确认比例分别为9.75%、4.32%、3.6%、3.9%、22.02%。

但同时,高于当红基金经理周应波和丘栋荣新基金的认购户数。

此外,于4月26日率先募集的易方达科技创新基金已经在4月30日发布了基金合同生效公告。公告显示,易方达科技创新混合基金的有效认购户数为65112户,成立规模9.8854亿元。根据易方达最终公布的9.74%的配售比例计算,该基金在募集期间约有102亿的资金抢筹。

根据上述配售比例推算,汇添富科技创新募集资金最多,高达275.57亿元;华夏科技创新和南方科技创新基金募集资金也都超过200亿元,分别为253.53亿元和228.89亿元;此外,易方达科技创新、工银科技创新3年分别募集资金101.41亿元、44.93亿元。

另一个细节是,这一次首批7只科创基金中,易方达的速度是最快的。

汇添富科创基金的配售比例仅有3.599%,创下史上配售比例最低的基金。根据10亿的上限计算,汇添富科创基金4月29日的首募规模约在278亿元左右;此外华夏公告的配售比例为3.898%,首募规模约256亿元;南方配售比例为4.318%。首募规模月231亿元;工银瑞信的配售比例为22.021%,首募规模约45亿元。

另外,富国科技创新、嘉实科技创新基金日前公布的认购申请确认比例公告显示,两只基金分别募集211.75亿元、100.03亿元,配售比例分别为4.72%、9.997%。

4月22日正式获批,4月26日易方达便开始发行,随后公告了认购申请确认比例,为9.747474%,由此计算共约101.41亿元基金参与认购。

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认购户数最多近70万

不由得想起去年8月获批的14只养老FOF基金。

据此计算,首批7只科创基金合计募集规模达到了1223.78 亿元,平均配售比例仅有5.57%,也就是说,投资者花100元购买科创基金,最终确认的仅有5.57元。

由于科创板投资的热点效应,科创基金的募资能力在今年领跑绝大部分同类型基金。一位基金经理表示,今年A股市场表现有亮点,但大部分基金的募资难度仍然较大。“权益基金的发行分化较大,资金集中在有号召能力的基金经理产品以及科创板这样有热点的产品上面。”

当时的抢先发行的公司是华夏基金,8月6日获批后,8月28日便开始发行,最终在9月13日结束发行是募集了2.11亿元,用户数3.76万。

科创基金考验各家营销实力

w ind数据显示,截至5月7日,今年以来共成立了92只混合基金,排除发起式基金,其余71只基金的发行规模为766.79亿元,平均每只基金成立规模约10.8亿元。

2,更疯狂在后头,单日1100亿以上

科创板被市场看做是“中国版纳斯达克”,受到了上亿投资者的关注,作为当下投资圈的顶级流量,科创基金的首战规模不仅仅为7家公司带来了规模,更是各家公司的营销实力体现。

在今年发行的混合型基金产品中,科创基金的认购户数相当庞大。数据显示,71只混合基金的平均认购户数为5.44万户。而科创基金合同生效公告显示,华夏科技创新认购户数最多,达到69.99万户,汇添富科技创新、南方科技创新的认购户数都超过了65万户,富国科技创新、易方达科技创新、工银科技创新3年的认购户数分别为50.84万户、6.51万户和3.75万户。

更大的疯狂在后头。

根据证监会官网数据统计,截止4月底,共有36家基金公司向证监会申报了80余只科创板方向基金。而这80余只科创基金中首批仅有7只。4月22日,南方、华夏、易方达、嘉实、工银瑞信、富国、汇添富旗下的7只科创基金拿下证监会批文,抢占了起跑线。

业内人士表示,除了科创基金自带热点效应,也体现出了头部基金公司在销售渠道上的优势,“基金销售越发向头部公司倾斜,给到非常大的资源支持。”

易方达单日募集规模公布后,4月29日其他6只基金开始正式同期发行,其结果超乎了所有人的预期。

纵观本次科创基金的发行大战,易方达基金走的是一个“快”字路线。易方达科创基金4月26日开始发售,其他6只基金产品则都选择了在4月29日开始发售。

前述基金经理认为,首批7只科创基金的发行开了个好头,接下来就要考验这些基金的投资能力了。

汇添富募集规模高达277.83亿,成了历史上比例配售最低的基金。

4月22日拿到批文,4月23日发布基金发行公告,4月26日开始发售,4月30日发布基金合同生效公告。易方达的科创基金从获批到成立只花了一周时间,大大领先其他6只基金产品。

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不过,可以看得出为了抢先发售,易方达基金也做了部分牺牲。易方达科技创新混合基金的发售渠道具有独占性,仅通过中国银行渠道发售。据易方达的内部人士表示:“易方达科技创新基金首发没有在直销、或者其他银行券商渠道发行,仅有中国银行一个渠道。”不过,虽然仅通过中国银行发售,但这只科创基金也频频刷新了销售规模,截至中午收盘时该基金认购额已经达到了60亿,至下午收盘时,中国银行更是发布了募集超100亿元的宣传海报。

华夏基金则排名第二,配售比例为3.898471%,募集规模约256.5亿。

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易方达走的是一个“快”字路线,汇添富则是对自己够“狠”。汇添富在此次科创基金的发行大战中大获全胜,最终的募集数据约为278亿,配售比例仅有3.599%,是本次首批7只科创基金中配售比例最低,吸金数量最高的一只基金。

另一家位于上海的公司富国基金,募集规模同样超200亿,211.75亿。

除了在银行、券商、第三天直销等多渠道卖力营销外,在4月29日发行的6只科创基金中,汇添富的最终募集时间最晚,直销渠道甚至卖到了晚上9点。渠道基金销售至9点截止,再加上相关的基金结算工作,也就是说相关的工作人员要在零点乃至通宵才能将首募工作完成。一业内人士向蓝鲸财经笑称:“卖到9点才结募,这么狼性文化的也就汇添富了。”

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易方达拼速度,汇添富狼性文化惊人,嘉实基金则把重点放在了基金经理的营销创“新”上。本次担任嘉实科技创新混合基金的基金经理——王贵重可以说是非常“硬核”。

规模超过200亿的还有南方基金,配售比例为4.318247%,募集规模约231.58亿。

13岁考入北京大学,22岁理学博士毕业。年仅27岁,带着“90后基金经理”标签的王贵重已在嘉实基金担任了5年TMT研究员,嘉实科技创新混合型基金的拟任基金经理。嘉实基金为王贵重打造的“神童”形象非常吸睛,该基金最终也获得了不错的销售情况,首募销售数据超过100亿元,配售比例不足10%。

而唯一一只3年封闭、可以参与网下配售的科创基金工银瑞信科创基金募集了45.41亿。此外,嘉实基金旗下的科创基金尚未公告配售比例,据媒体报道募集规模同样百亿以上。

由此合计,4月29日6只科创基金吸引的认购资金总规模超过1100亿。

历史上,上投摩根的亚太精选,曾经单日吸金超过1000亿。而在今年,陈光明和傅鹏博共同成立的公募,发行的首只基金单日吸金超过700亿。

3,想买基金的钱,真的很多

每当基金发行困难的时,我们常常听到:市场不差钱差的是好产品。

而经历了上述7只科创基金的疯狂,我们可以将这句话具体化---

至少1200亿的资金,去抢购70亿额度的资金。这至少说明了,场外至少有1100多亿资金,了解基金且希望通过基金来理财,只是没有满足他们需求的产品。

那么,投资者到底需要什么样的产品呢?

而基金公司,又该如何去理性的满足投资者的需求?

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