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基金首季业绩发榜,二季度基金抢先报

文章作者:凯旋门财经 上传时间:2019-11-07

  基金季报,就像学生的考试成绩,反映了阶段内基金的经营情况。要了解基金,最佳渠道就是定期报告。对于广大投资者来讲,从基金季报可以看出业绩背后的基金运作情况,是了解整体基金运作最重要的信息来源。

  广发、工银瑞信(微博)、长信、东吴、东方等5家基金公司今日率先公布旗下基金2012年度一季报。5家公司旗下偏股基金整体仓位较年初稳步上升,食品饮料、信息技术成为基金配置的热门板块。

    好买基金研究中心

  好买基金研究中心

  2012年基金一季度“考试”已经结束,众“考生”陆续“交卷”,本季度成绩如何?基金经理们对二季度又是怎样看的呢?让我们来共同研读基金一季报。

  据统计,截至一季度末,这5家基金公司旗下偏股基金平均仓位达到80.32%,环比提高2.5个百分点,广发制造业精选、工银主题和东吴新产业等次新基金大幅加仓,仓位增幅在30个百分点以上。老基金中广发小盘、广发内需增长、广发大盘、工银消费和长信双利等基金增仓显著。5家公司中,工银瑞信和东吴基金(微博)平均仓位最高,分别达到84.81%和83.86%,广发基金(微博)平均仓位也达到79.9%,东方和长信基金(微博)整体仓位偏低。

  一、  二季度基金整体仓位略减,各公司分化严重

  截止4月25日,66家基金公司均已公布旗下基金2012年一季报。

  南方日报记者 贾肖明 实习生 刘云飞

  行业配置方面,虽然各家基金各有倚重,但大消费和信息技术板块却是大热门。规模较大的广发基金多数基金超配食品饮料板块,如广发核心精选和广发策略优选持有该板块的市值分别达净值的33.25%和29.56%。广发部分基金对地产股有所增持,但对金融股依然配置很少。工银瑞信旗下基金在行业配置上分化较大,总体对食品饮料板块保持了相当配置,个别基金超配信息技术、机械设备和社会服务业。长信旗下大部分基金超配信息技术板块,东方旗下多数基金重配金融股。东吴旗下偏股基金行业配置差异较大,显示出旗下基金经理对投资标的与投资机会的不同判断。东吴行业轮动配置采掘业板块的比例高达53.97%,而东吴新产业精选则将第一大重仓行业锁定信息技术板块,持股市值达净值的28.64%,东吴新经济则看好金融股,配置比例达净值的35.76%。

  根据目前已经公布二季报的36个基金公司提供的信息,纳入好买统计口径的147只股票型基金的平均仓位为84.81%,比一季度略微减少0.65%,101只标准混合型基金的仓位为73.61%,比一季度略微减少0.84%。

  数据显示,由于大盘整体上扬,一季度基金普遍获得正收益,其中主动股票型和混合型基金净值增长率环比增幅最大,但债券型基金的净值增长率比上季度有所降低。从份额来看,债券型基金份额增加了约62亿份,增幅最大,货币型基金的份额减少近120亿份,减幅最大。值得一提的是,大型基金公司中工银瑞信(微博)的净资产降幅最大,达到-23.58%,这主要是因为旗下工银瑞信主题、工银大盘、工银瑞信货币、工银瑞信双利B等均遭遇较大规模的赎回。本季度基金主要的持仓行业为金融保险业、机械设备、食品饮料、房地产业和医药生物,行业集中度小幅上升。个股方面来看,个股集中度比去年年底小幅下降,重仓股重合率也有所上升,说明虽然一季度股市上扬总体上扬,但经济走势更趋于复杂化,基金选股更加注重策略的多样性,以应对市场下行风险。

  ▶▷动向  整体仓位稳步上升

  申赎方面,整体而言5家公司旗下基金在一季度申赎平稳,多数基金呈现小幅净赎回状态,个别老基金和次新基金份额缩水较多。一些货币基金遭遇巨额净赎回,有一只货币基金去年初规模达213.6亿份,一季末减少到74亿份,净赎回比例达65%。

  从单个基金的仓位排名看,股票型和混合型排名前五的基金大多是一季度仓位较高的基金。在股票型中,东吴新经济以94.95%排名第一,仓位接近95%的上限。混合型中仓位最高的是富国天惠精选成长,为94.26%。由于二季度股市表现不佳,不少基金都选择降低仓位,国富成长动力在二季末的仓位最低,只有62.94%,比一季度建仓近三十个百分点。而混合型中,国联安安心成长的仓位最低,为24.89%。

  一、基金份额基本平稳

  20日开始,今年基金一季报披露拉开大幕。截至20日下午14点止,广发、工银瑞信(微博)、长信、东吴、东方等5家基金公司率先公告,旗下81只基金一季报纷纷亮相。根据南方日报记者对已经公布的数据分析,总体来看,5家公司旗下偏股基金整体仓位较年初稳步上升。

  对于二季度投资,广发内需增长基金经理、广发基金投资管理部总经理陈仕德认为,尽管未来经济走势复杂,但股票的估值也已经降了很多,从大类资产配置的角度来看,目前股票是有吸引力的资产。“未来一个季度我们看好地产、家电和大消费板块。投资上将采用重点配置低估值蓝筹股的策略,以抵御经济和市场的不确定。”

二季度仓位排名

基金份额

  截至一季度末,5家基金公司旗下偏股基金平均仓位达到80.32%,环比提高2.5%,广发制造业精选、工银主题和东吴新产业等次新基金大幅加仓,仓位增幅在30%以上,老基金中广发小盘、广发内需增长0.84%—0.48%、广发大盘、工银消费和长信双利等基金增仓显著。5家公司中,工银瑞信和东吴基金(微博)平均仓位最高,分别达到84.81%和83.86%,广发基金(微博)平均仓位也达到79.9%,

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股票型前五

基金类型

  东方和长信基金(微博)整体仓位则偏低。东方龙基金经理于鑫表示,由于经济形势不明朗,东方龙基金在本次行情中没有加仓;3月下旬,东方龙基金减持了部分涨幅过大的小盘股,降低了仓位,并适当调整了持仓结构,增强了组合的防御性。

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混合型前五

一季度份额(亿)

  根据好买基金研究中心统计,今年一季度上述5家基金公司的份额变动增减不一,其中东方基金份额增加了约11亿份,增幅最大。另外,工银瑞信基金的份额减少160亿份,变化幅度为24.03%,减幅最大;本季度工银瑞信主题、工银大盘、工银瑞信货币、工银瑞信双利B等均有较大规模的赎回。与份额变化相对应的是,其中工银瑞信资产净值降幅高达28%,而东方基金净值上升幅度最大。

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名称

去年四季度份额

  ▶▷行业配置  消费行业最热门

二季度末仓位(%)

变动率

  根据好买基金研究中心统计,从披露一季报的5家基金公司来看,一季度基金持仓最高的5大行业是食品饮料、机械设备、金融保险、金属非金属和房地产,占基金股票投资的比例依次为18.04%、10.32%、8.33%、6.74%、5.90%;就披露季报的五家基金公司而言,其持有的前十大重仓股为贵州茅台、五粮液、招商银行(微博)等,主要分布在酒类、金融保险、地产和信息技术。

一季度末仓位(%)

主动股票型

  从个股集中度来看,今年一季度基金的个股集中度比去年年底明显上升,其中主动股票型比去年上升大约7个百分点,混合型上升5.66个百分点,反映出偏股型基金对个股精选越来越注重。

名称

8652.87

  其中,规模较大的广发基金多数基金超配食品饮料板块,如广发核心精选和广发策略优选,持有该板块的市值分别达净值的33.25%和29.56%。广发小盘成长也提高了对食品饮料、机械设备仪表和医药生物制品三大行业的配置比例。原有重仓股中的悦达投资退出前十大重仓股行列。工银瑞信旗下基金总体对食品饮料板块保持了相当配置,个别基金超配信息技术、机械设备和社会服务业。

二季度末仓位(%)

8815.09

  ▶▷投资展望  市场还将反复

一季度末仓位(%)

-1.84%

  广发沪深300指数证券投资基金经理陈盛业在一季报中表示,展望二季度经济形势,通胀压力仍然存在,很难快速下行,而经济增长则仍然处于放缓的状态。未来的宏观政策需要在通胀与增长之间做出决择,在这种大环境下,市场由于对政策的预期变化会有一个较长的反复过程。

东吴新经济

混合型

  工银瑞信四季表示,国内需求将会企稳,环比出现小幅反弹,主要增长来源政府加快项目启动以及信贷投放。通货膨胀小幅下行,因此,政策放松相对谨慎,新一轮降息周期可能没有到来。二季度该基金将继续持有中高等级信用债,对信用债的期限结构进行调整,降低期限长的比例。波段操作可转债,逢高减持利率产品。

94.95

6439.82

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92.52

6564.81

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富国天惠精选成长

-1.90%

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94.26

债券型

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94.27

1085.70

光大保德信中小盘

1022.96

94.70

6.13%

94.27

货币型

广发大盘成长

2811.78

93.20

2929.84

94.21

-4.03%

国富深化价值

  数据来源:Wind、好买基金研究中心 截止2012年3月31日

94.20

  从上表可以看出,今年一季度各类型基金的份额变动增减不一,其中债券型基金份额增加了约62亿份,增幅最大。另外,货币型基金的份额减少近120亿份,减幅最大,本季度主动股票型基金和混合型基金的份额变动幅度较小。

85.23

  二、总体业绩不尽如人意

大成蓝筹稳健

资产净值增长率排名

92.03

基金公司

89.24

一季度净值增长率(%)

广发聚瑞

去年四季度净值增长率(%)

94.20

主动股票型

88.04

0.40

长盛动态精选

-7.79

91.65

混合型

79.60

0.48

华安核心优选

-6.15

94.08

债券型

91.55

1.58

富国天瑞强势精选

3.25

91.52

货币型

89.89

1.16

股票型后五

1.07

混合型后五

  数据来源:Wind、好买基金研究中心 截止2012年3月31日

名称

  与去年四季度相比,一季度基金普遍获得正收益,其中主动股票型和混合型基金净值环比增幅最大,但债券型基金的净值增长率比上季度有所降低,货币型基金净值增长率比较稳定,基本维持在1.1%左右。股票型基金业绩大幅落后市场指数,沪深300一季度上涨4.65%。主要的因素,除了仓位方面的原因,还在于配置上偏向食品饮料、医药生物等行业,对权重行业低配所致。

二季度末仓位(%)

  三、资产净值排名

一季度末仓位(%)

  从净产管理规模来看,华夏、易方达、嘉实等6家基金管理资产规模超过1000亿,华夏基金(微博)依然稳坐第一把交椅,超过第二名易方达基金(微博)500多亿元。

名称

总资产净值

二季度末仓位(%)

公司名称

一季度末仓位(%)

全部(亿)

国富成长动力

变化(亿)

62.94

变化率(%)

92.02

排名

国联安安心成长

华夏基金

24.89

1975.306

32.33

184.43

大摩卓越成长

10.30

64.06

1

70.56

易方达基金

嘉实主题精选

1442.779

36.46

87.20

54.91

6.43

诺安股票

2

67.56

嘉实基金(微博)

78.01

1326.871

博时平衡配置

-48.09

42.06

-3.50

52.56

3

华宝兴业动力组合

南方基金(微博)

67.59

1225.423

74.27

91.53

博时价值增长

8.07

45.64

4

46.82

博时基金(微博)

长城消费增值

1140.682

68.43

57.47

73.56

5.31

博时价值增长2号

5

48.52

广发基金(微博)

48.54

1122.416

  数据来源:好买基金研究中心

143.97

  从基金公司整体的仓位来看,富国旗下的股票型基金仓位最高,为93.66%,摩根士丹利华鑫旗下的股票型基金仓位最低,为67.67%。在仓位变动上,交银施罗德旗下的股票型基金减仓最多,减少了8.94%,而增仓比例最大的是民生加银,增加了19.35%。由此可以看出,各个基金公司对于后市的看法不同,分化比较严重。

14.71

  混合型中,华泰柏瑞的仓位最高,为90.45%,最低的是国联安,为52.49%。减仓最多的依然是交银施罗德基金旗下的基金,减少了17.95%,增仓最多的是工银瑞信,增加了13.27%

6

基金公司仓位

华安基金(微博)

股票型

728.7715

混合型

-52.63

公司名称

-6.73

二季度仓位(%)

7

一季度仓位(%)

大成基金(微博)

仓位变动(%)

667.7513

公司名称

-60.88

二季度仓位(%)

-8.36

一季度仓位(%)

8

仓位变动(%)

银华基金(微博)

富国

618.0071

93.66

-33.22

93.77

-5.10

-0.11

9

华泰柏瑞

富国基金(微博)

90.45

612.8839

90.27

18.38

0.18

3.09

华富

10

92.86

上投摩根基金(微博)

93.62

539.9648

-0.75

39.87

建信

7.97

84.07

11

83.79

工银瑞信基金

0.28

527.1555

农银汇理

-162.66

92.00

-23.58

76.72

12

15.28

招商基金

大成

502.5779

83.88

128.29

83.08

34.27

0.80

13

广发

鹏华基金(微博)

91.62

493.7552

90.04

-4.27

1.57

-0.86

东吴

14

83.02

汇添富基金(微博)

86.47

493.6071

-3.44

6.37

工银瑞信

1.31

90.33

15

88.41

诺安基金(微博)

1.91

485.0406

富国

24.80

82.64

5.39

81.35

16

1.29

交银施罗德基金(微博)

金鹰

434.2247

88.91

-15.45

90.25

-3.44

-1.34

17

国泰

中银基金

82.47

420.8213

80.07

-13.82

2.40

-3.18

民生加银

18

88.71

建信基金(微博)

69.36

416.7862

19.35

-63.71

华富

-13.26

81.61

19

72.10

融通基金

9.51

407.7133

华夏

13.34

87.57

3.38

83.19

20

4.38

景顺长城基金(微博)

华商

389.4268

79.52

5.36

85.08

1.40

-5.56

21

光大保德信

国泰基金(微博)

87.50

376.9519

87.32

-52.42

0.18

-12.21

工银瑞信

22

79.21

国投瑞银基金(微博)

65.94

346.005

13.27

-17.14

诺德

-4.72

86.73

23

88.31

华宝兴业基金(微博)

-1.58

332.0174

民生加银

-30.83

78.81

-8.50

79.80

24

-0.99

长盛基金(微博)

汇丰晋信

327.6992

86.50

-75.75

87.03

-18.78

-0.53

25

广发

兴业全球基金(微博)

78.18

316.2194

76.79

-0.30

1.39

-0.10

大成

26

86.30

海富通基金(微博)

88.83

301.5007

-2.53

-19.20

华夏

-5.99

77.64

27

77.58

长城基金(微博)

0.06

289.9312

华安

8.36

86.23

2.97

90.75

28

-4.53

华商基金(微博)

汇丰晋信

270.0408

77.14

-4.09

78.08

-1.49

-0.94

29

景顺长城

中邮创业基金(微博)

86.16

247.0366

88.84

-4.42

-2.68

-1.76

农银汇理

30

77.09

光大保德信基金(微博)

67.06

238.5017

10.03

8.97

长信

3.91

86.11

31

81.46

泰达宏利基金

4.65

214.5729

诺德

-5.30

76.88

-2.41

78.35

32

-1.48

长信基金(微博)

国联安

202.9444

86.11

22.13

83.68

12.24

2.43

33

华宝兴业

万家基金

76.70

171.1737

78.35

4.18

-1.65

2.50

长城

34

85.72

国海富兰克林基金(微博)

85.19

143.564

0.53

-3.92

海富通

-2.66

76.25

35

75.02

银河基金(微博)

1.23

135.5816

南方

-8.05

85.11

-5.60

84.08

36

1.03

农银汇理基金

长盛

133.0952

74.37

-12.25

73.13

-8.43

1.24

37

华商

信诚基金(微博)

84.92

131.1352

86.68

5.52

-1.76

4.40

南方

38

73.07

国联安基金(微博)

74.17

129.1993

-1.10

6.77

东吴

5.53

84.13

39

85.94

华泰柏瑞基金(微博)

-1.80

125.7193

景顺长城

-8.37

73.01

-6.24

76.02

40

-3.01

中海基金

国泰

118.0602

83.54

-5.17

84.15

-4.19

-0.61

41

长城

东吴基金(微博)

73.00

116.5054

71.94

1.20

1.06

1.04

交银施罗德

42

83.53

申万菱信(微博)基金

92.47

111.6367

-8.94

-7.70

汇添富

-6.45

72.65

43

81.56

摩根士丹利华鑫基金(微博)

-8.91

101.9

国海富兰克林

2.48

83.43

2.49

88.51

44

-5.08

东方基金

光大保德信

93.05074

72.47

10.80

72.12

13.13

0.35

45

嘉实

天弘基金

83.30

82.60037

89.37

8.63

-6.07

11.66

金鹰

46

72.34

汇丰晋信基金(微博)

74.80

81.94001

-2.46

-4.83

海富通

-5.57

83.18

47

89.70

宝盈基金(微博)

-6.52

79.53621

长信

3.48

71.01

4.57

67.81

48

3.19

华富基金(微博)

华宝兴业

79.26269

82.90

5.34

76.64

7.22

6.26

49

华安

新华基金(微博)

68.59

72.86208

67.39

8.51

1.21

13.23

华泰柏瑞

50

82.78

泰信基金

82.22

71.54851

0.56

-8.09

嘉实

-10.16

68.39

51

72.08

金鹰基金(微博)

-3.69

64.21413

宝盈

3.74

82.17

6.19

87.66

52

-5.49

信达澳银基金

国投瑞银

57.09177

68.19

-1.18

62.14

-2.02

6.05

53

长盛

中欧基金(微博)

81.28

55.88601

74.55

3.77

6.73

7.24

交银施罗德

54

67.33

益民基金

85.28

44.53212

-17.95

-1.44

博时

-3.13

81.23

55

84.84

诺德基金(微博)

-3.62

43.17629

诺安

9.40

67.26

27.83

71.51

56

-4.25

天治基金(微博)

汇添富

34.91269

80.84

1.42

86.90

4.23

-6.06

57

金元比联

民生加银基金

65.72

30.34796

58.08

-21.31

7.63

-41.25

诺安

58

80.21

平安大华基金(微博)

86.47

21.58611

-6.26

-5.56

宝盈

-20.49

64.69

59

76.07

浦银安盛基金(微博)

-11.38

21.35189

金元比联

-2.06

79.07

-8.81

81.74

60

-2.67

浙商基金

国海富兰克林

14.84291

63.25

7.22

64.82

94.70

-1.56

61

建信

金元惠理基金

78.37

8.782842

86.90

-0.92

-8.53

-9.44

博时

62

59.51

纽银梅隆西部基金

62.66

4.757693

-3.15

-1.04

国投瑞银

-17.98

78.28

63

67.80

财通基金(微博)

10.48

3.864929

摩根士丹利华鑫

-6.72

54.68

-63.48

66.54

64

-11.85

富安达基金

摩根士丹利华鑫

3.770379

67.67

-0.44

74.90

-10.44

-7.23

65

国联安

方正富邦基金(微博)

52.94

1.252147

57.58

-11.86

-4.63

-90.45

  数据来源:好买基金研究中心

66

  二、二季度增仓金融保险、食品饮料

  数据来源:Wind、好买基金研究中心 截止2012年3月31日

  从二季度增仓的情况看来,金融保险,食品饮料,房地产为基金增持最多的行业,这说明金融和房地产目前的估值对于基金比较有吸引力,而食品饮料近期一直是基金看好的板块。在二季报中,机械设备仪表,石化塑料行业和金属非金属为减持最多的行业。从绝对占比看来,机械设备和金融保险依然是基金持有最多的行业。

  总的来说,各基金公司资产净值规模的排名座次并未发生明显变化,大型基金公司中资产净值增幅较大的是招商基金和广发基金,变动率分别达到34.27%和14.71%,其它增幅较大的公司主要是一些成立时间较晚的小型基金公司,由于资产规模基数小,发行新基金和基金净值变动会引起较大幅度的净值变化率,如浙商基金和诺德基金。另外,大型基金公司中工银瑞信的净资产降幅最大,达到-23.58%,这主要是因为旗下多只基金遭遇大幅赎回。

二季度基金行业持仓变化

  四、盈亏

增持前五行业

季度利润总额(万)

行业名称

基金类型

增减持比例(%)

今年一季度利润

占股票投资市值比(%)

去年四季度利润

金融、保险业

主动股票型

1.29

594308.97

12.17

-5782157.62

食品、饮料

混合型

1.20

591875.57

9.65

-4045699.85

房地产业

债券型

0.82

177312.36

5.36

330309.51

医药、生物制品

货币型

0.68

356642.34

8.04

205307.33

批发和零售贸易

  数据来源:Wind、好买基金研究中心 截止2012年3月31日

0.43

  本季度,按类型来看,各类型的基金均获得正收益,其中主动股票型基金利润总额最高,其次是混合型、货币型和债券型。但从基金公司的角度来来看,一些公司仍是负收益,表现很难让人满意。这些公司大部分是一些中小型基金公司,这些公司权益资产占绝大多数,固定收益占比较少,而且在一季度在权益投资上折戟沉沙,总体表现较差。

6.73

季度利润总额(万)

减持前五行业

基金名称

机械、设备、仪表

季度利润总额

-2.72

基金名称

15.74

季度利润总额

石油、化学、塑胶、塑料

基金名称

-0.76

季度利润总额

5.42

华夏基金

金属、非金属

597077.00

-0.49

国投瑞银基金

8.81

63861.67

电子

景顺长城基金

-0.32

8647.07

2.66

易方达基金

社会服务业

353936.50

-0.30

建信基金

1.87

63776.30

  数据来源:好买基金研究中心

天治基金

  从个股的增减持上看,增持前三位的分别是贵州茅台,五粮液和中国神华,在二季度都有不同程度的上涨,其中贵州茅台在二季度增加了23个基金股东,可见基金对于该股市十分看好的,在市场的表现上,贵州茅台也是涨幅可观,涨了18.23%。从减持前三的个股来看,分别是海螺水泥,冀中能源和三一重工,其中海螺水泥有31只基金撤出,不过从表现上来看,该股在二季度还是上涨的,涨幅为3.6%。

7517.37

二季度基金增减持个股

南方基金

基金增减个数

341312.20

个股名称

万家基金

涨跌幅(%)

59841.34

增持前五

华泰柏瑞基金

23

4791.17

贵州茅台

嘉实基金

18.23

340897.10

19

汇添富基金

五粮液

47613.96

13.02

财通基金

16

4521.64

中国神华

广发基金

6.44

246643.50

12

申万菱信基金

深发展A

46175.37

6.16

新华基金

11

4028.68

航天信息

富国基金

5.43

207263.70

减持前五

国泰基金

-31

46016.08

海螺水泥

华富基金

3.60

2344.20

-27

上投摩根基金

冀中能源

146898.60

9.83

华商基金

-26

42823.05

三一重工

诺德基金

-2.85

1749.72

-26

银华基金

招商银行

134410.70

-5.48

兴业全球基金

-22

39906.25

兴业银行

方正富邦基金

-14.10

693.81

  数据来源:好买基金研究中心

大成基金

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长信基金

31817.96

农银汇理基金

344.22

博时基金

123566.20

海富通基金

28572.41

浙商基金

297.60

诺安基金

117472.90

东方基金

26969.73

中邮创业基金

-365.96

长盛基金

115935.20

光大保德信基金

23089.44

金元惠理基金

-940.52

华安基金

103041.20

东吴基金

22269.47

平安大华基金

-1058.38

交银施罗德基金

100223.60

天弘基金

17478.04

纽银梅隆西部基金

-2043.75

国联安基金

97060.72

中欧基金

16495.41

宝盈基金

-2144.14

鹏华基金

85622.21

信诚基金

15602.07

富安达基金

-3077.47

工银瑞信基金

84881.40

民生加银基金

14535.03

信达澳银基金

-3888.23

招商基金

83440.91

长城基金

14469.91

国海富兰克林基金

-5107.71

华宝兴业基金

72106.03

金鹰基金

10902.73

泰达宏利基金

-5116.48

融通基金

69177.00

摩根士丹利华鑫基金

9951.01

银河基金

-10582.60

中银基金

65799.99

浦银安盛基金

9623.48

益民基金

-11334.20

  数据来源:Wind、好买基金研究中心 截止2012年3月31日

  五、仓位

仓位

类型

今年一季度

去年四季度

主动股票型

82.50%

81.80%

混合型

68.49%

68.27%

  数据来源:Wind、好买基金研究中心 截止2012年3月31日

  就仓位来说,股票型基金和混合型基金的仓位比去年四季度略有上升,其中主动股票型上升0.7个百分点,而混合型上升大约0.22%个百分点。另外,就仓位分布来说,混合型基金的仓位分布主要集中在60%-80%这一区间,而主动股票型基金的仓位主要分布在80%-90%这一区间。

  六、行业配置

仓位

行业名称

市值

占股票投资市值比(%)

股票市场标准行业配置比例(%)

相对标准行业配置比例(%)

持仓变化

房地产业

9967970.66

7.43

3.99

3.44

1.53

金融、保险业

22503760.1

16.78

23.84

-7.07

1.18

采掘业

8608182.84

6.42

19.57

-13.15

0.76

金属、非金属

6058034.42

4.52

6.77

-2.25

0.41

食品、饮料

16079028.52

11.99

5.27

6.71

0.33

建筑业

3667134.77

2.73

1.91

0.82

0.23

木材、家具

108435.3

0.08

0.11

-0.03

0.01

纺织、服装、皮毛

1662674.61

1.24

1.05

0.19

-0.02

造纸、印刷

305157.55

0.23

0.5

-0.28

-0.03

交通运输、仓储业

2671438.58

1.99

3.68

-1.69

-0.04

其他制造业

358723.55

0.27

0.29

-0.02

-0.07

电子

3599901.66

2.68

2.36

0.32

-0.11

传播与文化产业

1074262.91

0.8

0.62

0.18

-0.16

综合类

1126889.35

0.84

1.28

-0.44

-0.17

批发和零售贸易

7445146.23

5.55

3.03

2.52

-0.18

电力、煤气及水的生产和供应业

2078460.96

1.55

2.59

-1.04

-0.19

农、林、牧、渔业

1096715.2

0.82

0.82

0

-0.2

社会服务业

3118162.7

2.32

1.17

1.15

-0.23

石油、化学、塑胶、塑料

4436184.96

3.31

3.87

-0.56

-0.26

机械、设备、仪表

18179153.66

13.55

10.22

3.33

-0.33

医药、生物制品

9266552.65

6.91

3.66

3.25

-1.37

信息技术业

6642998.57

4.95

3.37

1.59

-1.42

制造业

60053846.87

44.77

34.11

10.66

-1.45

  基金一季报显示,基金主要的持仓行业为金融保险业、机械设备、食品饮料、房地产业和医药生物,持仓占基金股票投资市值分别占16.78%、13.55%、11.99%、7.43%和6.91%。相对来说,本季度基金减仓幅度较大的行业是信息技术业、医药生物、机械设备和石油化学。总体来看,基金增持了周期型品种,如房地产、金融、采掘、有色等,而减持了一些消费品种如医药生物、批发零售等。主要原因可能在于,基金经理认同二季度是一个从衰退向复苏过度时期,宏观政策会逐渐放松,另一方面,大消费在2010年、2011年大幅增持之后,整体配置较高,而周期型行业配置较低,现在这种变化也适应再平衡的趋势。

  七、前十大重仓股

基金前十大重仓股

代码

名称

持有数

600519.SH

贵州茅台

225

600036.SH

招商银行(微博)

190

000858.SZ

五粮液

181

000002.SZ

万科A

163

600016.SH

民生银行

154

601318.SH

中国平安(微博)

151

600887.SH

伊利股份

135

601166.SH

兴业银行

135

000651.SZ

格力电器

128

600000.SH

浦发银行(微博)

125

  数据来源:Wind、好买基金研究中心 截止2012年3月31日

  一季度基金持有数最多的股票依次为贵州茅台、招商银行、五粮液、万科A和民生银行等,这些重仓股票的主要分布行业为消费类、金融保险、地产和家用电器。另外,一季度基金增持数最多的股票是格力电器、中信证券、万科A、保利地产(微博)和美的电器等,这些股票主要分布在家用电器、金融保险、地产和医药消费。下表显示了一季度基金增持数前十的股票:

基金增持前十

代码

名称

持有数

000651.SZ

格力电器

58

600030.SH

中信证券

53

000002.SZ

万科A

40

600048.SH

保利地产

36

000527.SZ

美的电器

31

601318.SH

中国平安

29

000568.SZ

泸州老窖

28

002304.SZ

洋河股份

28

600518.SH

康美药业

28

600837.SH

海通证券

28

  数据来源:Wind、好买基金研究中心 截止2012年3月31日

  八、个股集中度

个股集中度

类型

今年一季度

去年四季度

主动股票型

38.97 %

39.14

混合型

34.56 %

34.99

  数据来源:Wind、好买基金研究中心 截止2012年3月31日

  从个股集中度来看,今年一季度基金的个股集中度比去年年底小幅下降,其中主动股票型比去年下降大约0.17个百分点,混合型下降0.43个百分点,反映出偏股型基金对个股持有比上一期更为分散。

  九、行业集中度

行业集中度

类型

今年一季度

去年四季度

主动股票型

37.91%

36.87 %

混合型

38.51%

38.32 %

  数据来源:Wind、好买基金研究中心 截止2012年3月31日

  行业集中度小幅上升,但总体与去年相差不大,主动股票型大约上升1个百分点,混合型上升0.2个百分点。

  十、重仓股重合度

重仓股重合度

基金名称

重仓股重合度

基金名称

重仓股重合度

基金名称

重仓股重合度

国泰基金

0.58

上投摩根基金

0.48

浦银安盛基金

0.55

招商基金

0.54

申万菱信基金

0.32

银河基金

0.49

景顺长城基金

0.60

华宝兴业基金

0.43

东方基金

0.55

泰达宏利基金

0.56

华夏基金

0.68

新华基金

0.55

光大保德信基金

0.53

建信基金

0.48

农银汇理基金

0.52

易方达基金

0.51

诺安基金

0.43

华商基金

0.34

博时基金

0.44

国联安基金

0.54

天弘基金

0.15

长信基金

0.22

天治基金

0.42

中海基金

0.40

广发基金

0.47

中银基金

0.54

金鹰基金

0.33

宝盈基金

0.23

长城基金

0.59

金元惠理基金

0.43

华泰柏瑞基金

0.48

国投瑞银基金

0.53

摩根士丹利华鑫基金

0.35

南方基金

0.56

国海富兰克林基金

0.35

民生加银基金

0.43

万家基金

0.10

鹏华基金

0.52

纽银梅隆西部基金

0.20

海富通基金

0.79

汇添富基金

0.62

浙商基金

1.00

工银瑞信基金

0.46

华安基金

0.51

富安达基金

1.00

银华基金

0.39

兴业全球基金

0.65

益民基金

0.60

交银施罗德基金

0.60

汇丰晋信基金

0.50

泰信基金

0.40

信达澳银基金

0.63

中邮创业基金

0.38

大成基金

0.72

华富基金

0.35

富国基金

0.55

中欧基金

0.45

诺德基金

0.38

融通基金

0.50

嘉实基金

0.55

长盛基金

0.56

信诚基金

0.56

东吴基金

0.33

  数据来源:Wind、好买基金研究中心 截止2012年3月31日

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