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建议关注银行传媒军工,保持仓位

文章作者:凯旋门财经 上传时间:2019-10-09

本周出现全面回调,融资买入额仅只有3个行业为正,且钢铁板块流入最大的一家--太钢不锈流入4.50亿元,高于行业流入额3.38亿元,因此钢铁行业的其余个券事实上是融资净流出的。因此尽管钢铁板块周涨幅为正,事实上结合融资数据并没有非常乐观,可能仅是一个短期的行情。

本周两融余额在万亿大关展开拉锯战,报9976亿元,环比减少32.9亿元。Wind全A指数收于4376.25,下跌1.12%。

两融余额呈现高位震荡的局面。

上周两融余额环比仍然有所上升,但是由于指数下跌,两融余额呈现高位震荡局面。我们认为,指数回落,融资获利盘套现,短期可能吃紧,未来仍然有利于指数中期向好的格局。但是需要警惕融资资金由于恐慌下跌出现拥挤流出。

    本周流出融资资金最高的是前两周流入最多的行业--银行,但是结合这三周起来看仍然是净买入的,出现融资资金流入反而是较好的现象。流出个券方面包括6只大金融的个券、以及中国建筑、京东方A、科大讯飞、中国石化,都属于前期的热门股。大盘调整,融资资金流出以后,未来行情将走向分化。

    本周融资净买入额前五的行业分别为计算机、电气设备、农林牧渔、采掘、医药生物,买入额分别为6.82、4.47、2.95、1.71、1.67亿元;本周融资卖出额前五的行业依次为食品饮料、银行、房地产、非银金融、商业贸易,卖出额分别为-9.06、-8.45、-5.70、-4.71、-3.93亿元。

    银行股上周重新获得了风险资金的偏好,此外医药生物、电子受到追捧。电子板块主要是由于京东方A个券流入较多,对整个板块的贡献在66.49%。

    上周电子获得融资净买入,而通信却呈现融资净卖出,通信行业主要是由于5G主题的影响。上周新增关注电气设备行业继续获得融资净流入1.47亿。

    投资建议。目前银行板块估值较低,且银行板块的资金筹码方面表现较好。未来建议继续关注银行板块。

    上周交易日仅三个交易日,并且指数波动也较大,市场并没有呈现明显的风格。从个券上看净买入额前十的个券中竟然出现了八个行业。而融资净流出上则有迹可循,诸如贵州茅台、格力、伊利等白马、银行股、以及前期涨幅比较大的紫光国芯,都属于前期资金流入比较多的行业。

    家用电器、食品饮料两融余额出现高位回落,表现风险偏好资金未来或将重新配置。个券方面四维图新在资金净流入方面位列第一,而科大讯飞位列第十一,流出1.01亿元。 投资建议上建议规避前期资金流入较多的高估值行业,建议适当配置银行以及市场融资余额较低的军工、传媒等行业。

    个券方面,白马融资流入/流出情况出现分化,上周中国平安、贵州茅台、京东方A居于融资净流入前三位,但是却出现收益率为负的现象。前期“漂亮50”的白马龙头出现高位滞涨的局面,警惕白马大幅回调。此外,部分白马出现融资净流出并且收跌的情况。白马回落后,未来行业可能出现分化。建议关注钢铁、煤炭等周期行业与通信、计算机、电子等TMT行业。

    基于融资融券余额数据的量化技术选股,以个股融资融券7日均线相对低位拐点,涨幅为正,成交量温和放大为条件选取股票池,为投资者提供在相对低点反弹的个股。每周一筛选符合条件股票以开盘价买入,持仓一周。

    因此对于白马的小幅融资资金净流入,对于股价的影响并没有这么大。从两融视角看,目前的市场风格还是比较合理,或将延续此前的行情。

    基于融资融券余额数据的量化技术选股,以个股融资融券7日均线相对低位拐点,涨幅为正,成交量温和放大为条件选取股票池,为投资者提供在相对低点反弹的个股。每周一筛选符合条件股票以开盘价买入,持仓一周。

    基于融资融券余额数据的量化技术选股,以个股融资融券7日均线相对低位拐点,涨幅为正,成交量温和放大为条件选取股票池,为投资者提供在相对低点反弹的个股。每周一筛选符合条件股票以开盘价买入,持仓一周。

    本周量化模型组合没有选出符合条件个股。

    投资建议,建议保持仓位,配置计算机、家电等行业。

    量化模型个股组合更新:一拖股份(SH601038)、广深铁路(SH601333)、徐家汇(SZ002561)、莱宝高科(SZ002106)和辉隆股份(SZ002556)。

    量化模型个股组合更新:航天科技(000901.SZ)。

    风险提示:市场系统性风险;组合完全基于量化模型构建,历史业绩并不能保证未来。

    基于融资融券余额数据的量化技术选股,以个股融资融券7日均线相对低位拐点,涨幅为正,成交量温和放大为条件选取股票池,为投资者提供在相对低点反弹的个股。每周一筛选符合条件股票以开盘价买入,持仓一周。 量化模型个股组合更新:本周组合没有选出符合条件个股,采取空仓策略。

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