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债券基金普遍走强,少数基金净值逆市缩水

文章作者:凯旋门财经 上传时间:2019-08-04

  俞晓筠

  俞晓筠

  俞晓筠

  俞晓筠

  上周国内股票市场行情基本上是以沪市少数大盘指标股为主导,沪市少数指标股上涨我们注意到,股价指数中上证综合指数一周上涨6.23%,而上证50指数的周升幅为6.30%,两者已经非常接近.而深证综合指数表现为下跌,一周下跌了0.98%。少数股票坚挺而多数股票走弱成为行情的明显特征,致使基金资产净值变化涨跌互现格局更为突出。另外,中国神华上市首日就成为机构投资人建仓目标,后三个交易日取得30%以上的升幅也让首日踊跃建仓的基金受益颇丰。

  上周,国内股价指数以回升为主,沪深两市综合指数3.37%和0.62%,沪深300指数上涨1.45%。个股重新演绎“2:8”现象,所谓的“2”中,首先中国石油即将上市成为周内市场关注的焦点,场内资金以及部分申购中石油的解冻资金明显的向中国石化中流动,推动着中石化股价在后两日调整的市场背景下继续保持上涨,一周升幅到到15.45%。另外,也有一些诸如深万科,深发展,云天化、上海石化等基金持股也属于的“2:8”现象的“2”中。

  上周国内股票市场在前周大幅上涨之后走得很稳,在工商银行和中国银行两大指标股走软,周三后其他大型蓝筹也相对较弱的情况下,航空机场股及其他个股群体走出普涨行情,支持沪深两市综合指数一周实现2.18%和1.85%的升幅,而沪深300指数周升幅只有1.52%。

  上周国内两个市场的股指发生分歧,上证综合指数取得了一周0.01%的上涨,而深证综合指数出现0.98%的下跌,而沪深300指数介于二者之间,一周下跌了0.67%。尽管已经有了诸如www.074.com,中国铝业、中国人寿、中国石油等等一批大盘指标股和绩优篮筹走出升势,但国内开放式基金前周那种依靠中国石油一级市场巨额收益让开放式基金整体资产净值缩水幅度较大幅度大大小于股市幅度的现象不复存在, 基金净值整体表现落后于沪深300指数。

  一周下来,除了上证50指数基金外,有5家基金的资产净值周升幅超过了5%,即博时精选股票基金、

  但总的看来,在上周的“2:8”现象中,整个

  在如此市场背景下,

  但是也出现了少数资产净值实现升水的基金,如果具体分析其中某些基金的最近一期投资组合信息,可以比较明显的看到其重仓股集中在上周表现比较好的基金中。比如上周全部基金中,升水幅度最高的是一家股票型基金即富国天益价值基金,一周份额基金资产净值的升水幅度是1.27% ,而这家基金三季度末的重仓股名单中,确实普遍表现很好,前十大重仓股中有贵州茅台、航天信息、海螺水泥、思源电气、中信证券和中国人寿六家都在弱势或者说是平衡势的市场背景下取得了很好的升幅,而其他几家苏宁电器、招商银行、盐湖钾肥和东方电机中也只有东方电机真正走弱,相信对该基金的资产净值稳中有升起到正面作用。

长城消费基金、大成蓝筹稳健基金、富国天博基金和华富成长趋势基金。 同时也有一部分基金周内资产净值负增长,资产净值缩水幅度最高的基金是富国天瑞强势地区,一周份额资产净值缩水3.97%。 虽然最新的季度报告还没有出来,但是从这家基金年中时的重仓股中上海机场、金龙汽车、双汇发展、用友软件、国阳新能、华微电子和云天化都是周内跌幅较大的股票也能看到其资产缩水的大致原因。

开放式基金资产没有走赢股指,基金中只有少数基金的收益 能够超越沪深300指数,大批基金的资产净值逆市缩水。一周收益超过3%的基金只有三家,指数基金、非指数类股票基金和混合型基金各一家,上走上证红利指数取得了3.91%的周升幅,相应地,友邦上证红利ETF指数基金的收益也与之对应,到达3.92%。股票型基金组的华夏大盘精选 和混合型基金组的富国天瑞强势地区基金分的资产净值别取得了3.13%和3.06%的升水幅度。这两家基金最近公布的第三季度末前十大股票中,都包含了多家诸如中国石化、天山股份、华业地产;云天化、华微电子、深发展这样的周内升幅可观的股票。

证券投资基金的资产净值平均升水幅度肯定是要落后股指,但也总会有部分基金有相当不错的表现,上周全部

  分组统计结果显示,非指数类股票型基金组的132家基金(不含建仓期基金), 全组基金资产净值平均缩水幅度达到1.03%, 基金资产净值表现幅好于沪深300指数的基金也只有44家,其中有14家实现了资产净值升水。

  分组统计结果显示,非指数类股票型基金组的130家基金(不含建仓期基金), 全组基金资产净值平均升水幅度为2.18%, 大大 落后于沪综指,与沪深300指数2.8%的升幅也有一定差距,基金资产净值表现好于沪深300指数周升幅的基金只有47家 。组内有13家基金一周的资产净值变化为负增长 。

  分组统计结果显示,非指数类股票型基金组的131家基金(不含建仓期基金), 全组基金资产净值平均升水幅度只有为0.1%, 平均资产净值升水幅超过沪深300指数的基金只有9家,。而有超过一半的基金资产净值逆市缩水。

开放式基金中有四家资产净值的升水幅度超过了3%。这四家基金都在

  69家混合型基金(不含建仓期基金 )的资产净值平均缩水幅度大于股票型基金,幅度为1.13%,基金资产净值表现幅好于沪深300指数的基金也有20家,其中有5家实现了资产净值升水。

  68家混合型基金(不含建仓期基金 )的资产净值平均升水幅度为2.01%, 资产净值表现好于沪深300指数的基金有21家 。有3家基金一周资产净值实现负增长。

  68家混合型基金(不含建仓期基金 )的情况稍好一点,资产净值平均升水幅度为0.49%, 基金资产净值升水幅度超过沪深300指数的基金有14家,23家基金资产净值逆市缩水。设立不足半年的非指数类股票型和混合型基金组的情况与混合型基金相近,17家基金 资产净值平均升水幅度为0.5% 。

股票型基金组中,即华夏大盘精选基金、长信金利趋势基金、光大保德信量化核心基金和兴业全球视野基金,这四家基金的资产净值周升水幅度分别为5.380%、3.950、3.520%和3.226%。 其中收益最高的华夏大盘精选基金因今年今年以来的收益一直领先而颇受关注。

  设立不足半年的非指数类股票型和混合型基金组的情况稍好,15家基金的资产净值平均缩水幅度为0.9% 。基金资产净值表现幅好于沪深300指数的基金也有8家,但只有中邮核心成长一家实现了资产净值升水。

  设立不足半年的非指数类股票型和混合型基金组继续好于上述两组基金,其中的17家基金 资产净值平均升水幅度为2.9%,幅度超过了沪深300指数的周升幅,有11家基金的资产净值升水幅度超过了沪深300指数,并且组内没有资产净值变化为负增长的基金。

  指数基金组的16家基金份额资产净值的平均升水0.94% ,是分组统计中平均升水幅度最大的一组。均值再次收到了中小板指数跌幅较大的拖累。

  分组统计结果显示,非指数类股票型基金组的125家基金(不含建仓期基金), 全组基金资产净值平均升水幅度为1.13%, 落后于两市综合指数和沪深300指数,基金资产净值表现好于沪深300指数1.52%周升幅的基金有 41家 。组内还有14家基金一周的资产净值变化为负增长,资产净值缩水的基金家数超过了10%。

  由于国泰金象保本增值基金已经转型为沪深300指数基金,指数基金组的基金增加为17家,上周份额资产净值的平均缩水幅度为0.64% ,是分组统计中平均升水幅度最小的一组。 由于红利指数和中小板指数上周都取得了0.02%的升幅, 以这两个指数为跟踪目标的基金也实现了资产净值升水,中小板ETF指数基金份额基金的资产净值升水幅度为0.203%,与中小板指形成较大正偏离,而友邦上证红利ETF指数基金的份额基金的资产净值升水幅度为0.023% ,与上证红利指数基本同步。

  指数基金组的16家基金份额资产净值的平均升水3.08% ,是分组统计中平均升水幅度最高的一组。 指数基金的目标指数中,上证50指数升幅最大,两家以50指数为跟踪目标的指数基金对均值贡献最大。

  由于万家保本基金已经转型为债券基金,债券基金组变为31家基金,上周这组基金的份额平均升水幅度为0.17%。周一中国石油上市后,基金参与IPO的收益将得以兑现,可参加申购新股的债券基金可能会有短期内相对较好的收益,这点在黄金周节后中国神华上市后强劲上涨的那几天里已经有过体现。因此,在大型公司IPO之后的上市初期,或者在新股集中发行过后,特别是股票二级市场出现振荡整理行情的时候,或许债券基金应该列入我们重点关注的基金品种。

  63家混合型基金(不含建仓期基金)的资产净值平均升水幅度为0.94%,落后于股票型基金组。 资产净值表现好于沪深300指数的基金有14家,占到20%。组内有4家基金一周的资产净值变化为负增长 。

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  另外,值得注意的是上周债券基金明显走强,中信稳定双利、工银强债基金A/B和宝康债券基金的份额基金净值一周升水幅度都超过了4%,按照以往中信稳定双利基金的投资资产配置,其最大 的资产比例是落在非国债类债券上,另外一级市场申购新股中国神华的收益于周内实现也提升了这些有一级市场新股业务的债券基金的资产净值。

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  设立不足半年的非指数类股票型和混合型基金组的25家基金,资产净值平均升水幅度为1.14%,好于超出建仓期的股票型基金组和混合型基金组。值得注意的是,这组基金中没有资产净值缩水的基金。数据反映了新基金在建仓方向上与近期市场热点比较吻合。

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  指数基金组的16家基金份额资产净值的平均升水1.38% ,仍然是以投资股票为主的基金中最好的一组。上周全部成份类指数中,上证红利指数以2.91%的周升幅排在首位,相应地,友邦上证红利ETF基金也表现最好,一周资产净值升水幅度为2.9%。在上证50,180指数升幅第于综合指数,而这些指数的成份股和红利指数的成份股是重合的,红利指数能走的这么强是很难得的,表明红利指数中的其他成份股走得更好一些,在上市公司中期财务报告披露的最后一周,场内资金是对公司的业绩及分红能力相对关注。

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