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人民币汇率创逾两月新高,人民币汇率创逾5个月

文章作者:股票基金 上传时间:2019-07-30

FX168财经报社(香港)讯 美元又飙起来了——今天(周四,2月8日),美元多头大爆发,兑一篮子货币站上两周以来的高位,且有望进一步攀升!值此美元飙升之际,人民币今天大幅下挫,创下8·11汇改以来的最大跌幅。有分析人士指出,人民币的大跌,引发美元的空头回补。然而,美元今天飙升背后,仅仅是人民币大跌吗?超级星期四之夜,全球金融市场聚焦英国央行,卡尼的讲话则势必是重中之重,会否引发新一轮风暴?让我们拭目以待!

人民币短期调整 双向波动趋势未改

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揭秘!美元飙升背后——人民币大跌

□本报记者 王姣

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周四(2月8日)欧市盘中,美元指数持续攀升,最高升至92.54,为两周以来的最高水平。欧元、英镑、日元等G10货币则全线走低……

4月下旬以来,人民币兑美元汇率出现一波调整行情,引发市场对人民币会否继续贬值的关注。分析人士指出,近期美国经济向好、通胀预期升温,美债收益率大幅上行并升破3%关口,美元指数随之反弹并逐渐脱离过去两个月的运行区间,是人民币汇率调整的主要原因。总的来看,基于美元阶段性上行几率加大,人民币汇率短期存在一定调整压力,但双向波动的运行逻辑并未改变。

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技术面:四小时图显示,美元指数昨日突破90关口上行,目前已经有效突破90.15-30区域的阻力,该区域已经转化为支撑,持稳该区域指数可能迎来进一步上行空间。

美元反弹是主因

  人民币汇率创逾5个月新低

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当前上方初步阻力关注90.70,突破或进一步上行测试91.00。不过如果出现回落跌破90.15-30区域的情况,则将转变目前短线看涨立场,指数可能打开回落空间。

4月18日以来,境内银行间外汇市场上人民币兑美元汇率从6.2764开始震荡走低,26日收盘已重回6.33关口,创3月23日以来新低。离岸汇率的波动更大,23日单日大跌300基点,为3月22日以来最大单日跌幅,26日进一步跌破6.33关口,创一个多月以来的新低。

  中国证券报

  创逾两月新高 人民币或偏强震荡

(美元指数4小时走势图 来源:FX168财经网)

从中间价来看,26日大幅下调217基点至6.3283,为3月21日以来新低。过去7个交易日中,中间价有6日均为贬值状态,23日、24日、26日的降幅分别高达137基点、195基点、217基点,过去7日累计下调512基点。

  □本报记者 王朱莹

  中国证券报 □本报记者 王姣

针对美元反弹,CIBC World Markets(Japan)的金融解决方案集团负责人春木康表示,“离岸人民币下跌引发美元空头回补。”离岸人民币兑美元一度跌破6.37关口,目前下跌超过200点。

业内人士认为,此次人民币汇率下跌,主要是受美元反弹的影响。

  6月19日,在美元指数大幅反弹的情况下,人民币兑美元汇率再度走弱,在岸人民币兑美元汇率大幅收跌575点报6.4743,创逾5个月新低。市场人士指出,近期美欧央行“一鹰一鸽”表态助升美元指数,全球贸易形势下避险情绪升温也有利于美元多头,短期内人民币兑美元汇率可能偏弱运行,但汇率预期稳定导致其继续下行的空间也将有限。

  受美元指数大跌影响,11月23日,人民币兑美元汇率大涨336个基点,创10月10日以来最大单日涨幅,且盘中一度升破6.58关口。市场人士指出,因美联储公布的最新会议记录显示,部分决策者对通胀持续低迷感到担心,打压美元走跌,人民币兑美元汇率对应大幅反弹。尽管在基本面的支持下,美元不存在大幅下跌的空间,但年内继续上行的空间预计也有限,人民币兑美元汇率短期有望延续偏强震荡格局。

在岸人民币兑美元官方收盘价报6.3260,较上一交易日官方收盘价大跌664点,创2015年8月12日以来最大单日跌幅;较上一交易日夜盘收盘跌430点。

17日以来,随着美国债券市场持续下跌、国债收益率快速上行,美元启动一波明显升值行情,美元指数从89.43连续拉涨5个交易日越过90关口,休整一日后成功突破91关口,并直奔91.3上方,刷新2月以来新高,7个交易日涨幅超过1.8%。

  人民币明显走跌

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今日人民币中间价上调60点,创2015年8月11日以来新高。人民币兑美元中间价报6.2822,上一交易日中间价6.2882。上一交易日官方收盘报6.2596,夜盘收盘报6.2830。

经过此波大涨,美元指数脱离了1月下旬以来的震荡区间。此前3个月,美元指数整体围绕89-90.4区间上下震荡。

  6月19日早间,中国外汇交易中心公布的人民币兑美元中间价报6.4235,较前一日调升71个基点,不过受美元指数日内大幅反弹影响,人民币即期汇率明显走跌。

  大涨逾300基点

德国商业银行首席经济学家周浩指出,人民币今天的暴跌,只是过去一段时间“暴涨”的正常反抽而已。

在近半年震荡下跌后,美元多头正在从不断上行的美债利率处找回信心。4月初开始,10年期美债收益率悄然走高,中旬以来加速上行,10年期美债收益率势如破竹地冲上3%关口。

  从盘面上看,银行间外汇市场上,昨日在岸人民币兑美元汇率低开近300点报6.4450,上午低位盘整较长时间,13:30后突然加速下行,盘中迅速跌破6.45、6.46、6.47关口,16:30收盘报6.4743,创逾5个月新低,较上一交易日大跌575点。随后人民币汇率又继续下探,至20:00报6.4760,逼近6.48关口。

  23日,人民币兑美元中间价大幅调升269个基点,报6.6021,为10月18日以来新高,升幅为10月11日来最大。在隔夜美元指数大跌0.78%的背景下,此次中间价的调升幅度基本符合预期。

其还表示,即使贸易顺差创下低点,即使近期有一些官方的表态,即使今晨股市继续暴跌,但人民币的突然下跌,只反映出一个事实:市场上的人民币多头实在太多了。

市场人士认为,美国债券收益率的快速上升,背后反映了经济基本面向好、通胀升温的预期,美联储收紧货币政策的行动可能加快。

  香港市场方面,离岸人民币兑美元即期汇率日内由涨转跌,日内连破6.45、6.46、6.47、6.48、6.49五道关口,截至北京时间19日20:00报6.4892,下跌345点。

  受人民币中间价大涨影响,昨日在岸人民币兑美元汇率开盘涨141基点报6.6018,刷新11月2日以来新高,开盘不久即突破6.6关口逼近6.59一线,在6.59关口之下窄幅震荡较长时间后,15:30开始盘中加速上行,接连升破6.59、6.58关口,最高触及6.5795,创10月16日以来新高,至16:30收盘价报6.6823,较上一交易日大涨336个基点,创10月10日以来最大涨幅。香港市场上,昨日离岸人民币兑美元小幅高开后,一路震荡上行,盘中升破6.59并逼近6.58关口,截至北京时间23日16:30报6.5848,上涨125基点,境内外价差基本拉平。

除此之外,美元今天的反弹还在于欧洲股市的全线低开,促使资金涌入美元。尽管亚股持稳回升但随着欧洲股市开盘再度下跌,投资者又涌入了美元。

中信证券固收首席分析师明明表示,美国最新CPI数据显示价格水平显著上升,由于美国的经济恢复已持续一定时间,市场对宏观经济的担忧逐渐转为预期通货膨胀率的上升,以及随之而来的美联储加息措施可能带来的债券价格下跌,最终体现为美国国债收益率的跃升。

  此次人民币汇率大跌仍是受到美元走强的影响。19日盘中,美元指数突然拉升,从94.54快速上行至95.25附近,盘中涨幅超过0.5%,多头势头强劲。主要非美货币则相应明显走软,如欧元兑美元昨日跌逾0.7%,澳元兑美元跌近1%。

  短期或偏强震荡

“市场目前处于整理状态,”德国商业银行外汇分析师Esther Reichelt称。“美元在股灾期间表现相对良好,这次经验确立了接下来的市场情绪。”

就美元而言,美国长端利率的快速上升,使得美国与主要发达经济体的息差持续走高,对于汇率形成上行支持,同时利率上行背后反映出的基本面逻辑也对美元构成提振。

  短期偏弱震荡

  全球汇市方面,昨日亚洲交易时段,美元指数延续弱势格局,截至北京时间23日16:30报93.1824,下跌0.06%。此前一日,美元曾录得五个月来最大跌幅。

美国国债收益率上升支撑了美元。 “昨日,美债收益率上涨,所以总体说来,这为美元带来了支撑,”三井住友信托银行市场分析师Ayako Sera表示。

“美国近期发布的经济数据基本符合预期,显示美国经济增长势头良好;从美联储官员的相关讲话也可以看出,美联储对于美国经济和通胀情况的预期较为乐观,美国加息预期有所升温,提振了美元做多情绪。”中信建投证券表示。

  市场人士指出,全球贸易形势再起波澜,引发避险情绪升温,有利于美元多头积累人气,叠加近期美欧央行“一鹰一鸽”表态的背景,若美国经济数据继续向好,包括人民币在内的主要非美货币可能将继续承压。

  美联储最新公布的会议纪要显示,虽然许多委员认为短期加息是合理的,但他们仍对低通胀表示担忧,多数委员认为通胀可能在更长一段时间内低于预期,纪要整体措辞偏鸽派,由此投资者下调了对于美国明年升息前景的预期。

10年期美国国债收益率报2.824%,周一曾升至2.885%,创2014年1月来最高,此前公布的通胀数据走高,导致投资人担心美联储(FED)升息次数可能多于先前预期。

分析人士认为,经历年初的较快升值之后,人民币对美元正转为双向波动,出现阶段性调整其实也是正常现象。

  申万宏源证券在最新研报中指出,尽管美联储6月利率决议小幅上修年内加息预期,但美联储内部对于年内加息路径及2019年联邦基金利率预期的分歧仍然显著。此外,美国5月制造业产出与工业产出均环比大幅下滑,全球贸易形势再度紧张化、解决方案或将落地,中长期来看,松财政、紧货币的政策及贸易保护举措,都将对美国经济产生负面影响。而欧央行政策声明虽然偏鸽,但对核心通胀的乐观程度有所改善。欧央行继续稳健开启紧缩进程仍然可期,年内欧元与英镑汇率难以进一步走弱,预计美元指数中期将承压。而我国年内国际收支有望维持小幅净流入,人民币汇率大概率将窄幅波动。

  市场人士指出,投资者下调对美联储后续加息前景的预期,打压美元指数至一个月低点,相应提振人民币多头,不过在美国基本面的支持下,美元指数再度大幅下跌的概率不大,预计短期内人民币汇率有望偏强震荡。

美联储官员的言论:芝加哥联储主席埃文斯表示通胀抬头就会支持美联储进一步加息;旧金山联储威廉姆斯表示,对美联储今年加息三次还是四次没有强烈意见!

人民币不存在较大贬值压力

  东兴期货则表示,美国5月整体通胀和核心通胀进一步回升,6月制造业指数好于预期,二季度经济表现靓丽,通胀的回升也使得美联储增加了2018年的加息次数,2019年将继续加息周期。欧元区二季度经济仍然没有走出一季度的疲弱状态,高频数据显示经济尚处于回落状态,欧央行6月利率会议表态鸽派,QE将在2018年结束,四季度购债规模进一步减半至150亿欧元/月,欧央行退出宽松货币政策的节奏是非常谨慎的,不及市场此前预期的迅速,欧元兑美元回落。短期内,新兴市场货币仍将维持弱势。

  招商证券认为,美元指数的“韧性”来自于同样强劲的经济基本面和核心通胀的回升。目前来看,上周的波折不会影响美元短期的上行之势,尤其是12月美联储加息较为确定的背景下,美元指数仍有向上的动力。

美国关门危机的缓解:美国参议院多数党领袖麦康奈尔周三宣布达成跨党派两年期预算协议,该协议将为国防和非国防支出提供近3000亿美元资金。这一举措可能会避免周五政府关门!

市场人士表示,此前市场对美元的看法可能偏空,而忽视了美国经济稳步复苏、美国税改带来的资金回流效应开始显现、美联储货币政策正常化仍然走在绝大多数央行前列等事实。若美国经济数据延续较好表现,美元仍有上行空间,对应人民币贬值预期可能加大。

责任编辑:郭建

  兴业研究在最新研报中指出,展望2018年,美元指数牛市已尽,但趋势性熊市尚未开启,上半年存在一定升值动力,给予人民币可控压力。预计美元锚对双边汇率影响下降,有效汇率则与美元指数相关性上升。然而2018年国内经济温和放缓以及中美利差难以显著走阔,使得美元兑人民币不具备趋势上行基础。结汇盘进一步释放,将给予人民币升值动力。

关于美元后市,U.S Bank Wealth Management高级副总裁Bill Northey表示,“对美元能产生较长期影响的,实际上是来自相对于其他主要贸易伙伴的经济基本面和货币政策路径以及通胀,而不太可能是因短期市场波动。”

“预计二季度美元指数将有所反弹。”平安宏观认为,随着美联储大概率在6月20日左右加息,而欧日央行货币政策正常化窗口目前仍看不到开启的具体时点。随着欧日经济景气度继续下行,市场之前关于欧日央行货币政策转向的预期将得到修正,美元指数存在中期向上的动能。结合美联储主席鲍威尔可能在二季度着手放松金融监管,以及贸易保护主义蔓延或导致工业国及资源国经济前景难料,资本进而可能加速向美国流动。

进入【新浪财经股吧】讨论

Chapdelaine Foreign Exchange外汇交易部门主管Douglas Borthwick表示,继续预期美元将走弱,料美元兑欧元等货币的涨势将是短暂的。此外,外媒最新调查报告显示,分析师预计美元的反弹难以持久!

但也有观点认为,近期美债收益率的加速上行可能脱离了基本面,美元未来继续上行的空间可能有限。申万宏源证券指出,鉴于年内主要发达国家货币政策紧缩幅度难超预计,油价进一步攀升对通胀预期提振有限,以及全球经济增长前景有不确定性等因素,美债、德债等海外主要发达经济体长端国债收益率短期内难以进一步大幅走高,在此背景下,海外发达国家货币汇率将在当前位置附近小幅波动。

超级之夜!全球金融市场恐再掀风暴……

人民币汇率虽有所调整,但汇率预期仍保持稳定。市场对中国经济基本面、货币政策的看法仍相对中性,由此人民币汇率仍有相对坚实的持稳基础。

超级星期四之夜,英国央行大戏登场——利率决议、会议纪要、季度通胀报告以及卡尼新闻发布会,势必对英镑走势造成巨大影响。

分析人士认为,从中美经济数据、利差、政策的相对变化来看,美元阶段性上行的概率较大,人民币对美元存在一定调整空间。不过,受政策面和市场预期的影响,短期内人民币并不存在较大的贬值压力,双向波动仍是“主旋律”。

技术面来看英镑/美元走势,1小时图暗示汇价前景并不乐观。在形成了明显的双顶压力之后,汇价下破颈线位1.3990附近的支撑,宣告双顶形态成立。

隔夜试图重新站上此处阻力,但最终失败,目前仍处于相对低位震荡。不过值得注意的是,隔夜美元的大幅反弹并未使得英镑创出新低,反而是在周二低点上方就寻获支撑。

这可能暗示英镑上行动能相对较强。目前RSI指标反弹并走高至50水平位以上,短线维持强势。日内关注低点1.3850一线的最终得失,将决定英镑后市方向。

目前市场预期,英央行本周可能上调经济增长预期,并为几个月之内加息的可能性作出铺垫。此外,英镑多头可能需要关注卡尼是否会对5月加息给出暗示,以推动英镑进一步升值。

荷兰国际集团认为,英国央行将维持谨慎乐观的立场,同时对加息路径“守口如瓶”,预计投票比例维持7:2不变。这对于英镑多头恐将是一个“噩梦”!

此前有机构预计英国央行很有可能在今年5月加息,但目前尚无足够良好的经济数据说明英国央行会考虑进一步调升利率。

在5月前,英国央行加息的可能性也不高。因为未来3个月将是英国脱欧谈判的关键阶段,并非是加息的好时机,在这样风口浪尖上进行提前加息也过于大胆。

校对:JOE

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