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11月23日开放式基金净值分析,08月13日开放式基金

文章作者:股票基金 上传时间:2019-07-30

  混合型基金:资产净值平均缩水0.51%

  混合型基金:资产净值平均升水2.01%---开放式基金净值跟踪

混合型基金:资产净值平均缩水1.97%

  混合型基金:资产净值平均升水1.28%

  ---开放式基金净值跟踪

  俞晓筠

上周,69家混合型基金(不含建仓期基金)的资产净值平均缩水幅度小于股票型基金,幅度为1.97%,基金资产净值表现幅好于沪深300指数的基金也有20家,其中有5家实现了资产净值升水。

  ---开放式基金净值跟踪

  俞晓筠

  上周,68家混合型基金(不含建仓期基金 )的资产净值平均升水幅度为2.01%, 资产净值表现好于沪深300指数的基金有21家 。有3家基金一周资产净值实现负增长。

混合型基金一周表观收益率统计排序

  俞晓筠

  上周62家混合型基金(不含建仓期基金)组中有48家基金的资产净值表现好于沪深300指数 ,资产净值平均缩水幅度为0.51% 。

混合型基金一周表观收益率统计排序

基金名称与参考指数

  上周63家混合型基金(不含建仓期基金)组中资产净值表现好于沪深300指数的基金只有8家, 全组基金资产净值平均升水幅度为1.28%,低于股票型基金组 。

混合型基金一周表观收益率统计排序

基金名称与参考指数

排序

混合型基金一周表观收益率统计排序

基金名称与参考指数

排序

1123一周收益

基金名称与参考指数

排序

1012一周收益

1123净值

排序

622一周收益

1012净值

1116净值

810一周收益

622净值

928净值

深证A指

810净值

615净值

新综指

 

803净值

沪 A指

 

-0.011672691

新综指

-

6.50%

1334.4

-

-0.94%

5020.55

1350.16

4.25%

4293.71

4714.09

深综指

4037.33

4334.58

沪A指

 

3872.58

新综指

 

-0.012290659

沪A指

-

6.34%

1272.14

-

-0.97%

6196.97

1287.97

4.18%

3465.00

5827.66

新指数

4984.51

3498.79

沪综指

 

4784.39

沪综指

 

-0.0182818

沪综指

-

6.32%

5489.67

-

-1.00%

5903.26

5591.9

4.14%

4091.45

5552.30

沪深300指数

4749.37

4132.87

沪深300指数

 

4560.77

沪深 300 指数

 

-0.030253651

沪深300指数

-

2.80%

4856.16

-

-1.17%

5737.22

5007.66

2.79%

4051.43

5580.81

沪综指

4726.68

4099.38

新指数

 

4598.38

深综指

 

-0.053372007

深证A指

-

-0.83%

5032.53

-

-2.87%

6500.13

5316.27

-0.26%

1187.95

6554.78

沪A指

1380.61

1223.03

深证A指

 

1384.25

新指数

 

-0.053686958

深综指

-

-0.96%

5281.78

-

-2.87%

1594.32

5581.43

-0.29%

5055.56

1609.76

新综指

1319.55

5204.96

深综指

 

1323.40

深证 A 指

 

-0.054146758

新指数

-

-0.98%

4279.74

-

-2.92%

1517.63

4524.74

-0.38%

1243.33

1532.67

中银国际收益

5645.34

1280.69

中海分红混合

1

5667.04

博时价值增长

1

0.003190285

博时价值增长2号

1

4.159%

0.9748

1

3.047%

1.1094

0.9717

4.199%

1.4540

1.0651

东方精选

1.8610

1.4110

中信经典配置

2

1.7860

广发策略优选

2

0.000183638

博时价值增长

2

3.917%

1.0893

2

2.045%

2.4091

1.0891

3.866%

2.2805

2.3183

富国天瑞强势地区

1.7730

2.2348

华夏回报基金

3

1.7070

上投摩根双息平衡基金

3

-0.001001753

兴业趋势基金

3

3.916%

1.9945

3

1.146%

1.4330

1.9965

3.432%

1.7472

1.3790

易方达价值成长

1.1423

1.7274

招商核心价值

4

1.1044

广发稳健增长

4

-0.001298613

长城久恒平衡

4

3.876%

1.4612

4

0.837%

1.8573

1.4631

3.278%

1.7703

1.7880

广发聚富

1.5440

1.7556

中海

5

1.4950

中国收益混合

能源策略

-0.00385075

新世纪优选分红混合

5

5

1.5004

5

0.833%

3.835%

1.5062

3.221%

1.0774

1.7276

银河收益

1.5573

1.0685

1.6638

6

1.5087

兴业趋势基金

易方达平稳增长

-0.004324392

华宝收益增长

6

6

1.5887

6

0.693%

3.822%

1.5956

3.041%

1.1035

2.1190

嘉实策略增长

3.3887

1.0959

2.0410

7

3.2887

广发聚富

博时价值增长2号

-0.005511329

宝康灵活配置

7

7

1.624

7

0.671%

3.740%

1.633

2.941%

1.9057

1.0540

嘉实成长收益

1.8585

1.8930

1.0160

8

1.8054

万家和谐增长

富国天惠基金

-0.005517558

华夏红利混合

8

8

1.7303

8

0.504%

3.730%

1.7399

2.850%

1.7742

2.0524

益民红利成长

2.5980

1.7653

1.9786

9

2.5260

易方达策略成长

景动力平衡

-0.005849022

博时平衡配置

9

9

1.0878

9

0.482%

3.713%

1.0942

2.677%

4.1660

1.0448

中银中国LOF

1.1890

4.1460

1.0074

10

1.1580

易方达策略成长贰号

国泰金鹏蓝筹价值

-0.0060347

富国天惠基金

10

10

1.9765

10

0.404%

3.416%

1.9885

2.549%

2.4830

1.4530

华夏回报基金

1.7539

2.4730

1.4050

11

1.7103

华夏回报贰号●

长盛同智优势

-0.007535795

湘财荷银预算基金

11

11

1.317

11

0.392%

3.266%

1.327

2.452%

1.2620

2.1088

长城久恒平衡

1.6001

1.3790

2.0421

12

1.5618

博时平衡配置

兴业趋势基金

-0.009925558

华夏回报基金●

12

12

1.596

12

0.382%

3.262%

1.612

2.342%

1.0510

1.3612

湘财荷银预算基金

1.5530

1.0470

1.3182

13

1.5500

大成精选混合

招商平衡型基金

-0.010031647

易方达平稳增长

13

13

1.6579

13

0.332%

3.221%

1.6747

2.247%

1.5721

2.2526

华安宝利配置

1.8660

1.5669

2.1823

14

1.8250

东吴嘉禾优势精选

新世纪优选分红混合

-0.010232558

华夏平稳增长混合型基金

14

14

1.064

14

0.303%

3.198%

1.075

2.222%

1.3579

1.7294

华宝收益增长

1.8860

1.3538

1.6758

15

1.8450

嘉实成长收益

富国动态平衡

-0.010906972

广发稳健增长

15

15

3.5639

15

0.294%

3.101%

3.6032

2.108%

1.4691

1.3898

中信经典配置

2.1120

1.4648

1.3480

16

2.0684

博时价值增长 2号

东方龙混合型

-0.010954545

景动力平衡

16

16

2.1759

16

0.194%

3.094%

2.2

2.076%

1.5490

1.1497

易方达策略成长

2.3061

1.5460

1.1152

17

2.2592

申万巴黎盛利强化配置

招商先锋

-0.012009608

中国收益混合●

17

17

4.936

17

0.152%

2.993%

4.996

1.817%

1.2558

1.0841

华夏回报贰号

1.1831

1.2539

1.0526

18

1.2602

益民红利成长

海富通收益增长

-0.012489592

易方达策略成长贰号

18

18

1.186

18

0.145%

2.965%

1.201

1.781%

2.0709

1.1460

申万巴黎盛利强化配置

2.9140

2.0679

1.1130

19

2.8630

湘财荷银预算基金

国泰金鼎价值精选

-0.012794393

湘财荷银精选

19

19

1.2114

19

0.104%

2.884%

1.2271

1.680%

1.4377

1.5340

华夏蓝筹核心

4.9982

1.4362

1.4910

20

4.9156

德盛安心

交银稳健

-0.013782542

长盛同智优势

20

20

1.288

20

0.061%

2.825%

1.306

1.603%

1.6300

3.4065

汇丰晋信动态

1.7363

1.6290

3.3129

21

1.7089

宝康灵活配置

华夏平稳增长混合型基金

-0.014019031

广发策略优选

21

21

1.3574

21

0.006%

2.815%

1.3767

1.601%

1.6432

2.3010

兴业趋势基金

2.7359

1.6431

2.2380

22

2.6928

景动力平衡

东吴嘉禾优势精选

-0.014420013

荷银效率

22

22

1.2371

22

-0.020%

2.780%

1.2552

1.445%

1.9779

1.1129

海富通回报

2.3020

1.9783

1.0828

23

2.2692

海富通收益增长

中银中国LOF

-0.014675052

嘉实策略增长

23

23

0.94

23

-0.065%

2.768%

0.954

1.372%

1.5460

2.2278

华富优选竞争力

1.6250

1.5470

2.1678

24

1.6030

招商平衡型基金

汇丰晋信动态

-0.014821509

易方达策略成长

24

24

1.0901

24

-0.120%

2.737%

1.1065

1.362%

1.8341

1.5651

富国天惠基金

4.9130

1.8363

1.5234

25

4.8470

华夏红利混合

海富通回报

-0.015348414

国泰金鹏蓝筹价值

25

25

1.8412

25

-0.137%

2.692%

1.8699

1.348%

2.1910

1.0680

申万巴黎新经济

1.2030

2.1940

1.0400

26

1.1870

天治品质优选混合型

博时价值增长

-0.015414654

嘉实成长收益

26

26

0.9581

26

-0.139%

2.596%

0.9731

1.345%

2.5075

1.0670

易方达策略成长贰号

1.6432

2.5110

1.0400

27

1.6214

荷银效率

博时平衡配置

-0.015461071

华夏回报贰号

27

27

1.783

27

-0.173%

2.491%

1.811

1.329%

2.0170

1.3580

上投摩根双息平衡基金

1.3720

2.0205

1.3250

28

1.3540

富国天惠基金

华夏红利混合

-0.015525591

国泰金鼎价值精选

28

28

2.0735

28

-0.247%

2.469%

2.1062

1.258%

1.5362

3.2790

富国动态平衡

1.2880

1.5400

3.2000

29

1.2720

信诚四季红

银河银泰

-0.015658131

申万巴黎新经济

29

理财分红

1.207

29

-0.261%

29

1.2262

1.252%

1.3766

2.447%

荷银效率

2.0698

1.3802

1.1722

30

2.0442

兴业可转换混合

1.1442

-0.015748853

天弘精选混合

30

国泰金马稳健

0.9437

30

-0.268%

30

0.9588

1.227%

1.5242

2.214%

华夏红利混合

1.8473

1.5283

1.1080

31

1.8249

华宝收益增长

1.0840

-0.016276704

海富通回报

31

中银国际收益

2.901

31

-0.366%

31

2.949

1.193%

2.8273

2.193%

易方达平稳增长

1.8660

2.8377

1.0810

32

1.8440

泰信先行策略

1.0578

-0.016640666

华富优选竞争力

32

德盛安心

1.891

32

-0.394%

32

1.923

1.181%

1.9951

2.027%

宝康灵活配置

1.0711

2.0030

1.9630

33

1.0586

易方达平稳增长

1.9240

-0.017189957

德盛稳健

33

易方达策略成长

1.8124

33

-0.492%

33

1.8441

1.103%

1.6190

2.023%

华夏平稳增长混合型基金

2.8410

1.6270

5.6980

34

2.8100

富国动态平衡

5.5850

-0.018431002

信诚四季红

34

天治财富增长

2.077

34

-0.499%

34

2.116

1.054%

1.0762

1.978%

德盛安心

1.2459

1.0816

1.0777

35

1.2329

新世纪优选分红混合

1.0568

-0.018686599

招商先锋

35

上投摩根双息平衡基金

1.838

35

-0.508%

35

1.873

0.920%

1.3510

1.884%

建信优化配置

1.6790

1.3579

2.3256

36

1.6637

交银稳健

2.2826

-0.01870177

中海分红混合

36

鹏华动力增长

1.0809

36

-0.520%

36

1.1015

0.894%

2.5068

1.872%

兴业可转换混合

1.1967

2.5199

2.3940

37

1.1861

华夏平稳增长混合型基金

2.3500

-0.018844567

鹏华动力增长

37

大成精选混合

1.4266

37

-0.620%

37

1.454

0.886%

1.6020

1.847%

招商先锋

1.9360

1.6120

2.0789

38

1.9190

银河收益

2.0412

-0.020550015

国泰金马稳健■

38

嘉实成长收益

0.9723

38

-0.691%

38

0.9927

0.839%

1.4812

1.631%

天治品质优选混合型

1.0000

1.4915

1.8755

39

3.9560

申万巴黎新经济

1.8454

-0.021087866

天治品质优选混合型

39

华安宝利配置

2.9245

39

-0.722%

39

2.9875

0.813%

1.8292

1.626%

天治财富增长

2.8510

1.8425

1.1250

40

2.8280

东方精选■

1.1070

-0.021209661

德盛安心

40

申万巴黎新经济

0.9645

40

-0.762%

40

0.9854

0.801%

0.9674

1.585%

国泰金马稳健

1.7610

2.6551

1.0192

41

1.7470

嘉实策略增长

1.0033

-0.021847071

富国动态平衡

41

德盛稳健

0.985

41

-0.777%

41

1.007

0.737%

1.4040

1.575%

招商核心价值

1.1753

1.4150

3.2900

42

1.1667

湘财荷银精选

3.2390

-0.02187404

天治财富增长

42

信诚四季红●

1.5919

42

-0.807%

42

1.6275

0.733%

4.1282

1.539%

博时价值增长

1.5814

4.1618

1.2385

43

1.5699

中海分红混合

1.4167

-0.022022022

银河收益

43

易方达价值成长

0.977

43

-0.829%

43

0.999

0.670%

1.0891

1.524%

信诚四季红

1.5332

1.0982

1.7051

44

1.5230

海富通回报●

1.6795

-0.022026432

广发聚富

44

兴业可转换混合

1.11

44

-0.931%

44

1.135

0.667%

1.6220

1.484%

广发策略优选

2.1725

2.0410

1.7030

45

2.1581

国泰金鹏蓝筹价值

1.6781

-0.023668844

华安宝利配置

45

天治品质优选混合型

2.8256

45

-0.960%

45

2.8941

0.660%

1.4450

1.470%

广发稳健增长

1.6770

1.4590

3.2721

46

1.6660

华夏回报基金●

3.2247

-0.024444639

大成精选混合

46

湘财荷银精选

2.2309

46

-1.013%

46

2.2868

0.608%

1.4820

1.432%

大成精选混合

1.8023

1.5590

6.0000

47

1.7914

招商先锋

5.9153

-0.024760803

申万巴黎盛利强化配置

47

华夏回报贰号

1.8551

47

-1.065%

47

1.9022

0.572%

1.5054

1.396%

国泰金鼎价值精选

1.3191

1.5216

1.4530

48

1.3116

长盛同智优势

1.4330

-0.024835646

东方精选

48

易方达策略成长贰号

1.335

48

-1.125%

48

1.369

0.560%

1.4854

1.390%

中国收益混合

1.0415

1.5023

2.0420

49

1.0357

华富竞争力

2.0140

-0.025393764

兴业可转换混合●

49

中国收益混合

1.2128

49

-1.266%

49

1.2444

0.501%

0.9906

1.306%

国泰金鹏蓝筹价值

1.4952

1.0033

1.3732

50

1.5584

中信经典配置

1.3555

-0.025680934

中银中国LOF

50

荷银效率

1.252

50

-1.295%

50

1.285

0.500%

1.8976

1.295%

景动力平衡

1.8688

1.9225

1.0640

51

1.8595

国泰金鼎价值精选

1.0504

-0.025860293

海富通收益增长●

51

华富优选竞争力

0.9455

51

-1.355%

51

0.9706

0.452%

1.0920

1.199%

德盛稳健

1.0090

1.1070

1.2492

52

1.7690

天治财富增长

1.2344

-0.026048714

泰信先行策略●

52

银河收益

2.879

52

-1.434%

52

2.956

0.441%

1.4293

1.030%

银河银泰理财分红

2.1022

1.4501

1.6474

53

2.2921

德盛稳健

1.6306

-0.027006822

上投摩根双息平衡基金

53

申万巴黎盛利强化配置

1.0412

53

-1.493%

53

1.0701

0.404%

2.5730

1.005%

中海能源策略

1.9637

2.6120

1.2764

54

1.9558

中银中国 LOF

1.2637

-0.028295736

交银稳健

54

华宝收益增长

1.4904

54

-1.505%

54

1.5338

0.379%

1.6103

0.943%

交银稳健

2.8343

1.6349

4.0365

55

2.8236

银河银泰理财分红

3.9988

-0.028319053

中银国际收益

55

宝康灵活配置

2.9371

55

-1.595%

55

3.0227

0.351%

2.7140

0.886%

海富通收益增长

2.1140

2.7580

2.0040

56

2.1066

天弘精选混合

1.9864

-0.03036239

招商平衡型基金

56

湘财荷银预算基金

0.99

56

-1.631%

56

1.021

0.272%

1.5863

0.755%

天弘精选混合

1.9934

1.6126

1.7757

57

1.9880

华安宝利配置

1.7624

-0.031246513

东吴嘉禾优势精选

57

泰信先行策略

0.8681

57

-2.177%

57

0.8961

0.113%

1.5730

0.467%

中海分红混合

1.5914

1.6080

1.0765

58

1.5896

富国天瑞强势地区

1.0715

-0.031521739

中信经典配置

58

嘉实策略增长

0.9801

58

-2.415%

58

1.012

0.033%

1.8429

0.444%

湘财荷银精选

2.1147

1.8885

1.8090

59

2.1140

东方龙混合型

1.8010

-0.031853825

万家和谐增长●

59

天弘精选混合■

5.1608

59

-2.637%

59

5.3306

0.000%

1.4733

0.308%

东方龙混合型

1.0628

1.5132

0.9982

60

1.1628

中银国际收益

2.2318

-0.033001367

银河银泰理财分红

60

长城久恒平衡

0.9904

60

-2.884%

60

1.0242

-0.401%

1.9598

0.235%

博时平衡配置

3.0578

2.0180

1.7090

61

3.0701

国泰金马稳健

1.7050

-0.034428795

富国天瑞强势地区

61

益民红利成长

1.234

61

-3.743%

61

1.278

-0.426%

3.4720

0.228%

招商平衡型基金

1.9863

3.6070

1.2310

62

1.9948

长城久恒平衡

1.2282

-0.034569278

东方龙混合型

62

建信优化配置

2.0778

62

-4.532%

62

2.1522

-0.986%

1.3270

0.066%

新世纪优选分红混合

1.5964

1.3900

1.8087

63

1.6123

●为期内进行了分红的基金,■为期内进行了拆分的基金

1.8075

-0.035157463

益民红利成长

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东方精选

1.5533

63

63

1.6099

-1.690%

-0.065%

长盛同智优势

1.1230

1.2368

64

1.1423

1.2376

-0.036024777

●为期内进行了分红的基金,■为期内进行了拆分的基金

万家和谐增长

1.7741

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64

1.8404

-0.497%

东吴嘉禾优势精选

1.2003

65

1.2063

-0.037094885

富国天瑞强势地区

0.9864

65

1.0244

-3.966%

泰信先行策略

2.1964

66

2.2871

-0.037142857

广发策略优选

0.9099

66

0.945

1.680%

博时价值增长2号

3.2622

67

3.2083

-0.043303122

广发聚富

0.95

67

0.993

0.754%

万家和谐增长

1.6561

68

1.6437

-0.044893596

广发稳健增长

0.9829

68

1.0291

3.105%

鹏华动力增长

2.5139

69

2.4382

-0.048971596

●为期内进行了分红的基金,■为期内进行了拆分的基金

1.942

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2.042

 

 

-0.019725298

 

 

●为期内进行了分红的基金,■为期内进行了拆分的基金

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