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理柏08月24日封闭式基金表现报告,新浪财经

文章作者:澳门凯旋门官网 上传时间:2019-08-04

 

 

 

 

总回报(%)

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溢/折价率(%)

溢/折价率(%)

溢/折价率(%)

溢/折价率(%)

截至: 07/06/2007

截至: 08/03/2007

截至: 08/24/2007

截至: 12/21/2007

一周

一周

一周

一周

四周

四周

四周

四周

今年以来

今年以来

今年以来

今年以来

五十二周

五十二周

五十二周

五十二周

基金名称

基金名称

基金名称

基金名称

数值

数值

数值

数值

排名

排名

排名

排名

数值

数值

数值

数值

排名

排名

排名

排名

数值

数值

数值

数值

排名

排名

排名

排名

数值

数值

数值

数值

中国股票

中国股票

中国股票

中国股票

天元证券投资基金

裕隆证券投资基金

裕泽证券投资基金

 

-1.51

8.33

10.40

 

1

1

1

 

-0.15

25.62

17.36

 

7

1

5

 

59.69

105.07

104.17

 

6

1

6

 

34.67

106.81

90.69

裕阳证券投资基金

裕阳证券投资基金

隆元证券投资基金

裕隆证券投资基金

2.57

-1.67

8.33

10.12

1

2

2

2

4.73

2.77

21.63

17.82

4

3

2

1

121.64

64.85

102.58

123.02

2

2

2

1

56.33

52.92

193.80

92.88

鸿阳证券投资基金

同盛证券投资基金

裕泽证券投资基金

同德证券投资基金

2.41

-1.87

7.81

9.86

2

3

3

3

6.25

-0.70

21.03

13.60

1

9

3

9

69.61

55.66

87.56

99.49

7

8

6

8

14.49

37.77

99.26

 

兴和证券投资基金

裕隆证券投资基金

天元证券投资基金

天元证券投资基金

2.07

-1.93

7.41

9.55

3

4

4

4

5.04

5.10

18.04

17.46

3

1

5

4

100.95

63.24

88.51

106.15

6

3

4

5

34.81

40.69

58.32

63.85

同盛证券投资基金

兴和证券投资基金

鸿阳证券投资基金

同盛证券投资基金

1.92

-1.94

7.16

9.30

4

5

5

5

5.80

-0.25

16.31

13.61

2

8

8

8

103.32

59.12

60.97

95.34

4

7

10

9

30.67

32.83

41.86

58.45

天元证券投资基金

兴安证券投资基金

同德证券投资基金

隆元证券投资基金

1.80

-2.06

7.12

9.09

5

6

6

6

4.35

1.00

17.14

17.79

5

6

6

2

112.17

60.63

88.11

120.27

3

4

5

2

22.06

69.65

96.40

212.81

裕泽证券投资基金

隆元证券投资基金

同盛证券投资基金

鸿阳证券投资基金

0.86

-2.24

5.84

9.01

6

7

7

7

1.79

2.13

16.91

17.17

6

4

7

6

102.24

66.56

81.98

76.02

5

1

9

10

47.34

128.14

53.75

44.21

裕隆证券投资基金

鸿阳证券投资基金

兴和证券投资基金

兴安证券投资基金

0.50

-2.41

5.25

8.85

7

8

8

8

1.30

-1.56

15.56

17.59

7

10

10

3

127.01

38.40

83.89

108.44

1

10

8

3

58.95

11.02

69.21

138.12

中国股票平均值(7)

裕泽证券投资基金

裕阳证券投资基金

兴和证券投资基金

1.73

-3.68

5.03

8.68

7

9

9

9

4.18

4.99

18.79

15.36

7

2

4

7

105.28

54.98

95.83

101.55

7

9

3

7

37.81

54.74

101.41

73.09

人民币进取混合型

同德证券投资基金

兴安证券投资基金

裕阳证券投资基金

 

-3.71

4.97

7.54

 

10

10

10

 

2.11

15.84

11.72

 

5

9

10

 

60.59

86.07

108.29

 

5

7

4

 

51.95

121.54

87.13

汉鼎证券投资基金

中国股票平均值(10)

中国股票平均值(10)

中国股票平均值(10)

4.84

-2.30

6.72

9.24

1

10

10

10

13.49

1.55

18.69

15.95

1

10

10

10

82.69

58.37

88.06

104.27

17

10

10

10

39.86

51.44

94.24

95.69

国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金-进取

人民币进取混合型

人民币进取混合型

人民币进取混合型

4.70

科汇证券投资基金

国投瑞银瑞福分级基金-进取

国投瑞银瑞福分级基金-进取

2

-0.52

9.64

20.14

8.85

1

1

1

2

1.52

通乾证券投资基金

30.03

 

12

9.42

1

 

58.04

2

 

 

10

21.86

 

开元证券投资基金

53.83

1

 

3.28

泰和证券投资基金

88.67

大成优选股票型证券投资基金

3

-1.08

8

15.75

7.02

2

80.61

2

5

4.91

金盛证券投资基金

 

121.76

3

8.15

 

3

74.12

3

 

28.19

2

20.96

 

科汇证券投资基金

54.95

4

 

3.00

科翔证券投资基金

89.60

通乾证券投资基金

4

-1.19

7

11.42

8.07

3

84.01

3

3

2.09

科瑞证券投资基金

20.00

119.58

11

8.14

2

4

63.58

4

106.92

66.21

6

21.22

8

科翔证券投资基金

67.70

3

86.14

2.88

兴华证券投资基金

81.43

金盛证券投资基金

5

-1.26

13

11.34

8.02

4

83.59

4

4

4.24

金泰证券投资基金

19.36

122.50

5

7.22

3

2

60.36

5

109.26

80.32

9

18.25

6

安顺证券投资基金

26.77

8

96.09

2.46

开元证券投资基金

80.04

兴华证券投资基金

6

-1.96

15

11.12

5.80

5

73.94

5

10

0.48

科汇证券投资基金

17.32

104.54

14

7.00

6

9

85.25

6

111.91

12.02

1

17.89

3

融鑫证券投资基金

42.85

9

76.39

2.43

科瑞证券投资基金

86.31

融鑫证券投资基金

7

-2.06

10

10.73

5.86

6

109.69

6

9

2.50

鸿飞证券投资基金

17.09

91.93

10

6.86

7

14

49.66

7

87.66

 

17

18.99

17

泰和证券投资基金

30.89

7

97.11

2.39

融鑫证券投资基金

96.05

科瑞证券投资基金

8

-2.17

3

10.42

4.82

7

118.50

7

11

-1.08

科翔证券投资基金

17.63

122.64

18

6.86

5

1

46.10

8

97.36

41.89

18

21.57

13

金盛证券投资基金

46.14

2

85.41

2.17

安顺证券投资基金

98.87

金泰证券投资基金

9

-2.22

2

10.21

6.19

8

130.55

8

8

0.31

安信证券投资基金

15.76

112.94

16

6.75

10

7

62.00

9

94.39

18.87

8

20.08

14

丰和价值证券投资基金

15.18

5

75.32

2.13

通乾证券投资基金

85.74

安信证券投资基金

10

-2.46

11

10.10

3.94

9

71.39

9

14

-1.23

金鑫证券投资基金

15.31

89.10

19

6.55

12

15

54.82

10

100.63

22.63

13

15.85

12

鸿飞证券投资基金

30.72

10

65.94

2.10

安久证券投资基金

91.03

科讯证券投资基金

11

-2.64

6

9.98

6.28

10

58.60

10

7

2.96

兴华证券投资基金

18.28

113.04

9

6.27

4

6

55.32

11

108.83

86.56

12

19.70

7

汉兴证券投资基金

 

6

100.78

2.05

汉鼎证券投资基金

91.96

工银瑞信红利股票型证券投资基金

12

-2.70

5

9.91

6.88

11

75.38

11

6

3.82

科讯证券投资基金

13.22

98.93

7

6.04

16

11

43.32

12

 

33.14

19

15.31

 

大成优选股票型证券投资基金

29.28

12

 

1.89

丰和价值证券投资基金

87.23

汉兴证券投资基金

13

-2.74

9

9.41

3.43

12

80.41

12

18

1.10

汉兴证券投资基金

15.48

 

13

6.02

11

 

65.00

13

88.99

 

3

15.18

16

工银瑞信红利股票型证券投资基金

52.93

13

54.67

1.80

鸿飞证券投资基金

73.51

金鑫证券投资基金

14

-2.85

16

9.27

3.85

13

55.45

13

16

0.33

融鑫证券投资基金

14.77

 

15

5.17

13

 

64.76

14

105.75

 

5

15.38

9

华夏复兴股票型证券投资基金

76.98

11

55.23

1.75

安信证券投资基金

68.56

科翔证券投资基金

15

-2.87

17

9.14

3.67

14

90.40

14

17

-0.58

开元证券投资基金

15.85

 

17

4.94

9

 

54.68

15

115.61

 

14

15.01

2

金泰证券投资基金

22.60

14

139.17

1.54

汉兴证券投资基金

113.05

丰和价值证券投资基金

16

-3.13

1

8.85

3.93

15

73.11

15

15

4.24

安顺证券投资基金

9.32

97.41

6

4.33

19

12

50.65

16

92.22

48.24

16

13.90

15

安信证券投资基金

20.50

15

47.24

1.26

科讯证券投资基金

84.51

泰和证券投资基金

17

-3.57

12

8.67

3.14

16

47.72

16

20

4.28

泰和证券投资基金

11.49

95.94

4

3.49

17

13

62.37

17

110.81

20.81

7

12.37

4

金鑫证券投资基金

38.38

16

66.47

1.19

金盛证券投资基金

95.67

科汇证券投资基金

18

-3.67

4

8.44

3.41

17

71.45

17

19

6.44

丰和价值证券投资基金

16.90

102.04

2

3.05

8

10

56.75

18

103.55

50.64

11

9.82

10

兴华证券投资基金

45.00

17

111.87

1.08

金泰证券投资基金

81.21

安顺证券投资基金

19

-3.71

14

8.22

4.32

18

54.92

18

12

3.80

汉鼎证券投资基金

13.90

114.66

8

2.85

15

5

52.26

19

101.44

49.16

15

9.74

11

科瑞证券投资基金

30.85

18

46.03

0.63

金鑫证券投资基金

57.28

鸿飞证券投资基金

20

-5.57

18

7.99

2.29

19

59.89

19

21

8.90

工银瑞信红利股票型证券投资基金

14.46

86.80

1

1.98

14

16

64.90

20

110.00

35.07

4

大成优选股票型证券投资基金

5

通乾证券投资基金

21.36

人民币进取混合型平均值(21)

132.74

0.51

人民币进取混合型平均值(19)

6.04

开元证券投资基金

21

-2.55

20

6.12

4.08

19

16.84

20

13

2.58

18

8.68

111.21

19

86.15

20

8

59.15

18

120.64

47.76

19

78.87

1

人民币进取混合型平均值(21)

39.27

人民币灵活混合型

69.17

2.19

人民币灵活混合型

景宏证券投资基金

汉鼎证券投资基金

21

景阳证券投资基金

9.77

4.90

5.59

-1.25

1

21

21

1

17.64

10.76

105.16

0.24

8

18

17

6

90.10

69.38

42.59

58.90

4

18

人民币灵活混合型

3

80.98

62.47

 

59.10

普惠证券投资基金

人民币进取混合型平均值(21)

 

景福证券投资基金

8.96

10.10

 

-1.51

2

21

 

2

21.95

15.78

 

5.01

2

20

 

2

93.34

101.96

 

49.14

1

18

同益证券投资基金

9

112.25

81.57

2.81

52.97

久嘉证券投资基金

人民币灵活混合型

1

普惠证券投资基金

8.67

天华证券投资基金

6.48

-1.63

3

12.14

1

3

23.83

1

108.40

2.45

1

18.11

4

4

93.01

3

12.61

58.53

2

86.82

汉盛证券投资基金

4

78.22

9

2.43

50.36

天华证券投资基金

57.68

2

久嘉证券投资基金

8.12

景宏证券投资基金

6.33

-1.78

4

11.15

2

4

21.15

2

115.05

3.10

3

21.21

2

3

71.01

1

48.13

55.86

9

109.91

普丰证券投资基金

6

51.76

3

2.21

17.57

景福证券投资基金

86.72

3

普丰证券投资基金

7.61

景阳证券投资基金

4.26

-1.97

5

11.15

5

5

17.97

3

96.18

-2.30

6

17.53

7

10

75.94

5

32.20

50.76

8

111.22

银丰证券投资基金

8

79.46

1

1.96

27.06

景阳证券投资基金

116.83

4

同益证券投资基金

6.72

久嘉证券投资基金

5.12

-2.06

6

11.01

4

6

20.70

4

101.86

-1.72

4

18.55

6

8

91.78

2

-7.21

62.89

3

110.55

景福证券投资基金

1

100.59

2

1.60

32.08

汉盛证券投资基金

77.35

5

景宏证券投资基金

6.49

普惠证券投资基金

3.79

-2.13

7

10.24

6

7

17.66

5

85.54

-0.61

7

17.71

8

7

84.52

4

28.93

61.59

6

108.86

普惠证券投资基金

2

83.59

4

1.09

65.16

普丰证券投资基金

108.49

6

银丰证券投资基金

6.25

普丰证券投资基金

2.48

-2.14

8

9.81

7

8

18.66

6

106.37

-2.21

5

16.33

5

9

78.88

7

50.20

55.78

7

95.86

天华证券投资基金

7

67.96

7

1.00

22.79

同益证券投资基金

65.74

7

汉盛证券投资基金

3.98

汉盛证券投资基金

1.98

-2.63

9

9.21

8

9

15.48

7

76.76

9.16

9

17.30

9

1

88.11

6

28.91

56.83

5

103.24

久嘉证券投资基金

5

51.06

6

0.72

38.37

银丰证券投资基金

86.66

8

天华证券投资基金

57.20

景福证券投资基金

1.93

-3.03

人民币灵活混合型平均值(10)

8.67

9

10

7.40

8

117.35

2.03

9

13.62

1

5

19.45

9

57.13

41.16

9

85.77

景宏证券投资基金

10

85.19

10

0.39

12.89

9

73.82

9

人民币灵活混合型平均值(10)

76.31

同益证券投资基金

5.48

-2.01

备注:

8.30

3

10

  1. 波幅:以过去12个月的月回报计算标准差,数值愈大代表风险愈大。

  2. 回报:以期内单位价格计算,分红再投资,并以人民币计算。

9

114.75

1.52

3. 年化回报:累积回报的年化表示形式,分红再投资,并以人民币计算。将年化回报逐年复合累积可
获得相应的累积回报。

14.36

3

10

4. 部分资产净值(NAV)并非所有时段均有记录。本报告所计算之基金表现采用基金公司提供最近之
价格。

8

47.39

55.14

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

106.89

人民币灵活混合型平均值(9)

10

5

1.58

37.83

54.15

9

 

银丰证券投资基金

4.21

 

7.86

9

 

10

102.47

 

12.65

9

 

10

33.14

 

93.40

备注:

 

8

 

 

62.75

 

备注:

人民币灵活混合型平均值(10)

 

  1. 波幅:以过去12个月的月回报计算标准差,数值愈大代表风险愈大。

  2. 回报:以期内单位价格计算,分红再投资,并以人民币计算。

9.95

 

3. 年化回报:累积回报的年化表示形式,分红再投资,并以人民币计算。将年化回报逐年复合累积可获得相应的累积回报。

10

 

4. 部分资产净值(NAV)并非所有时段均有记录。本报告所计算之基金表现采用基金公司提供最近之价格。

16.74

 

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

10

 

101.25

  1. 波幅:以过去12个月的月回报计算标准差,数值愈大代表风险愈大。

  2. 回报:以期内单位价格计算,分红再投资,并以人民币计算。

10

3. 年化回报:累积回报的年化表示形式,分红再投资,并以人民币计算。将年化回报逐年复合累积可获得相应的累积回报。

79.02

4. 部分资产净值(NAV)并非所有时段均有记录。本报告所计算之基金表现采用基金公司提供最近之价格。

备注:

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  1. 波幅:以过去12个月的月回报计算标准差,数值愈大代表风险愈大。

  2. 回报:以期内单位价格计算,分红再投资,并以人民币计算。

3. 年化回报:累积回报的年化表示形式,分红再投资,并以人民币计算。将年化回报逐年复合累积可获得相应的累积回报。

4. 部分资产净值(NAV)并非所有时段均有记录。本报告所计算之基金表现采用基金公司提供最近之价格。

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